DUGRA TEXTIL S.R.L.
CUI: 39254594
J2018000661334
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39254594
Cod înmatriculare
J2018000661334
EUID
ROONRC.J2018000661334
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ŞTEFAN CEL MARE, 3, 8, C, 1, 2, 720004
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
3
Bloc:
8
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
720004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.683 RON | 44.820 RON | 21.578 RON | 22.972 RON | 23.242 RON | 22.089 RON | 0 RON | 22.089 RON | −3.601 RON | 26.095 RON | 8.452 RON | 9.450 RON | 0 RON | 405 RON | 1 |
| 2020 | 19.900 RON | 19.939 RON | 13.060 RON | 6.770 RON | 6.879 RON | 14.309 RON | 0 RON | 14.309 RON | 3.170 RON | 12.531 RON | 7.547 RON | 1.749 RON | 0 RON | 1.392 RON | 0 |
| 2021 | 31.241 RON | 31.252 RON | 31.508 RON | −256 RON | −256 RON | 17.202 RON | 0 RON | 17.202 RON | 2.914 RON | 15.701 RON | 9.082 RON | 59 RON | 0 RON | 1.413 RON | 0 |
| 2022 | 41.236 RON | 41.236 RON | 45.157 RON | −4.871 RON | −3.921 RON | 53.335 RON | 0 RON | 53.335 RON | −1.957 RON | 56.204 RON | 38.954 RON | 59 RON | 0 RON | 912 RON | 0 |
| 2023 | 31.616 RON | 31.618 RON | 25.575 RON | 5.033 RON | 6.043 RON | 53.718 RON | 0 RON | 53.718 RON | 3.076 RON | 51.562 RON | 31.090 RON | 239 RON | 0 RON | 920 RON | 0 |
| 2024 | 20.395 RON | 20.395 RON | 22.595 RON | −2.200 RON | −2.200 RON | 51.005 RON | 0 RON | 51.005 RON | 877 RON | 51.048 RON | 26.013 RON | 419 RON | 0 RON | 920 RON | 0 |
| 2025 | 17.259 RON | 17.309 RON | 21.793 RON | −4.484 RON | −4.484 RON | 36.462 RON | 5.000 RON | 31.462 RON | −3.607 RON | 40.069 RON | 21.717 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCIUC CARMENA-MARIANA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
36,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 19,9 K RON | 31,2 K RON | 41,2 K RON | 31,6 K RON | 20,4 K RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 19,9 K RON | 31,3 K RON | 41,2 K RON | 31,6 K RON | 20,4 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 13,1 K RON | 31,5 K RON | 45,2 K RON | 25,6 K RON | 22,6 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 6,8 K RON | −256 RON | −4,9 K RON | 5,0 K RON | −2,2 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (13.7%)
Active circulante31,5 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe420 RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 459 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,09 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,1 K RON | 22,1 K RON | 118,1% |
| 2020 | 12,5 K RON | 14,3 K RON | 87,6% |
| 2021 | 15,7 K RON | 17,2 K RON | 91,3% |
| 2022 | 56,2 K RON | 53,3 K RON | 105,4% |
| 2023 | 51,6 K RON | 53,7 K RON | 96,0% |
| 2024 | 51,0 K RON | 51,0 K RON | 100,1% |
| 2025 | 40,1 K RON | 36,5 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 19,9 K RON | 31,2 K RON | 41,2 K RON | 31,6 K RON | 20,4 K RON | 17,3 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 6,8 K RON | −256 RON | −4,9 K RON | 5,0 K RON | −2,2 K RON | −4,5 K RON | ▼ 103,8% |
| Total active | 22,1 K RON | 14,3 K RON | 17,2 K RON | 53,3 K RON | 53,7 K RON | 51,0 K RON | 36,5 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 3,2 K RON | 2,9 K RON | −2,0 K RON | 3,1 K RON | 877 RON | −3,6 K RON | ▼ 511,3% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 12,5 K RON | 15,7 K RON | 56,2 K RON | 51,6 K RON | 51,0 K RON | 40,1 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,14 | 1,10 | 0,95 | 1,04 | 1,00 | 0,79 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 86,09 | 34,02 | -0,82 | -11,81 | 15,92 | -10,79 | -25,98 | ▼ 140,8% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 44 | 24 | 68 | 23 | 17 | ▼ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.