TOOLSMAG TECH S.R.L.
CUI: 39938797
J2018000662098
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39938797
Cod înmatriculare
J2018000662098
EUID
ROONRC.J2018000662098
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, PIETĂŢII, 28, P3, 2, PARTER, 22, 810472
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
PIETĂŢII
Număr:
28
Bloc:
P3
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
22
Cod poștal:
810472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.161 RON | 24.161 RON | 29.697 RON | −5.536 RON | −5.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −5.536 RON | 5.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.800 RON | 17.800 RON | 0 RON | 17.800 RON | 17.800 RON | 17.800 RON | 0 RON | 17.800 RON | 17.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.480 RON | 25.480 RON | 8.061 RON | 16.655 RON | 17.419 RON | 56.100 RON | 2.246 RON | 53.854 RON | 26.501 RON | 29.599 RON | 17.586 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.100 RON | 117.100 RON | 114.785 RON | 2.315 RON | 2.315 RON | 2.315 RON | 0 RON | 2.315 RON | 2.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.550 RON | 20.550 RON | 15.818 RON | 4.732 RON | 4.732 RON | 28.103 RON | 1.789 RON | 26.314 RON | 47.727 RON | −19.624 RON | 3.945 RON | 10.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU IULIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
20,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
28,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 17,8 K RON | 25,5 K RON | 117,1 K RON | 0 RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 17,8 K RON | 25,5 K RON | 117,1 K RON | 0 RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 0 RON | 8,1 K RON | 114,8 K RON | 0 RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 17,8 K RON | 16,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (6.4%)
Active circulante26,3 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 0 RON | 17,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 29,6 K RON | 56,1 K RON | 52,8% |
| 2022 | 0 RON | 2,3 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | −19,6 K RON | 28,1 K RON | -69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 17,8 K RON | 25,5 K RON | 117,1 K RON | 0 RON | 20,6 K RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 17,8 K RON | 16,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | – |
| Total active | 0 RON | 17,8 K RON | 56,1 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 28,1 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 17,8 K RON | 26,5 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 47,7 K RON | – |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 0 RON | 29,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −19,6 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,00 | – | 1,82 | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | -22,91 | 100,00 | 65,36 | 1,98 | – | 23,03 | – |
| Scor bonitate | 22 | 67 | 77 | 57 | 20 | 67 | ▲ 235,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.