JNY GRUP INSTAL S.R.L.
CUI: 39947809
J2018000668522
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39947809
Cod înmatriculare
J2018000668522
EUID
ROONRC.J2018000668522
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
46 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 999.845 RON | 999.845 RON | 529.448 RON | 460.399 RON | 470.397 RON | 585.414 RON | 18.941 RON | 566.473 RON | 516.561 RON | 68.853 RON | 0 RON | 42.327 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.889.616 RON | 1.889.769 RON | 1.660.305 RON | 210.772 RON | 229.464 RON | 1.106.282 RON | 240.025 RON | 866.257 RON | 733.663 RON | 372.619 RON | 0 RON | 143.376 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 3.817.703 RON | 3.863.811 RON | 3.769.858 RON | 60.883 RON | 93.953 RON | 1.955.981 RON | 1.270.265 RON | 685.716 RON | 788.143 RON | 1.167.838 RON | 0 RON | 296.971 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2022 | 9.321.547 RON | 9.384.411 RON | 8.453.837 RON | 795.113 RON | 930.574 RON | 2.681.830 RON | 1.735.133 RON | 946.697 RON | −18.873 RON | 2.700.703 RON | 81.134 RON | 855.173 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2023 | 5.945.873 RON | 6.425.752 RON | 7.268.860 RON | −843.108 RON | −843.108 RON | 2.539.554 RON | 1.008.162 RON | 1.531.392 RON | −845.976 RON | 3.385.530 RON | 320.788 RON | 1.126.880 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−845.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−843.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,95 M RON
Rezultat Net 2023
−843,1 K RON
Total Active 2023
2,54 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,8 K RON | 1,89 M RON | 3,82 M RON | 9,32 M RON | 5,95 M RON |
| Venituri totale | 999,8 K RON | 1,89 M RON | 3,86 M RON | 9,38 M RON | 6,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 529,4 K RON | 1,66 M RON | 3,77 M RON | 8,45 M RON | 7,27 M RON |
| Rezultat net | 460,4 K RON | 210,8 K RON | 60,9 K RON | 795,1 K RON | −843,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−845.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (39.7%)
Active circulante1,53 M RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320,8 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar83,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,54 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,28 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 585,4 K RON | 11,8% |
| 2020 | 372,6 K RON | 1,11 M RON | 33,7% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,96 M RON | 59,7% |
| 2022 | 2,70 M RON | 2,68 M RON | 100,7% |
| 2023 | 3,39 M RON | 2,54 M RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,8 K RON | 1,89 M RON | 3,82 M RON | 9,32 M RON | 5,95 M RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 460,4 K RON | 210,8 K RON | 60,9 K RON | 795,1 K RON | −843,1 K RON | ▼ 206,0% |
| Total active | 585,4 K RON | 1,11 M RON | 1,96 M RON | 2,68 M RON | 2,54 M RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 516,6 K RON | 733,7 K RON | 788,1 K RON | −18,9 K RON | −846,0 K RON | ▼ 4.382,5% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 372,6 K RON | 1,17 M RON | 2,70 M RON | 3,39 M RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 8,23 | 2,32 | 0,59 | 0,35 | 0,45 | ▲ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 46,05 | 11,15 | 1,59 | 8,53 | -14,18 | ▼ 266,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 55 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.