TNI SELF SERV S.R.L.
CUI: 39342610
J2018000672246
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39342610
Cod înmatriculare
J2018000672246
EUID
ROONRC.J2018000672246
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, LIBERTĂŢII, 147A, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
147A
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 181.218 RON | 181.218 RON | 143.126 RON | 34.074 RON | 38.092 RON | 35.441 RON | 0 RON | 35.441 RON | 34.274 RON | 1.167 RON | 6.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 314.187 RON | 314.187 RON | 284.457 RON | 27.060 RON | 29.730 RON | 70.826 RON | 0 RON | 70.826 RON | 61.334 RON | 9.492 RON | 25.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.045 RON | 295.045 RON | 311.514 RON | −19.420 RON | −16.469 RON | 47.500 RON | 13.742 RON | 33.758 RON | −19.086 RON | 66.586 RON | 26.719 RON | 4.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALI MARIA TUŢA FLORICA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
MIHALI NICOARĂ
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,4 K RON
Total Active 2024
47,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 314,2 K RON | 295,0 K RON |
| Venituri totale | 181,2 K RON | 314,2 K RON | 295,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,1 K RON | 284,5 K RON | 311,5 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 27,1 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 377,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (28.9%)
Active circulante33,8 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,04 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,70 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 35,4 K RON | 3,3% |
| 2023 | 9,5 K RON | 70,8 K RON | 13,4% |
| 2024 | 66,6 K RON | 47,5 K RON | 140,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 314,2 K RON | 295,0 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 27,1 K RON | −19,4 K RON | ▼ 171,8% |
| Total active | 35,4 K RON | 70,8 K RON | 47,5 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 61,3 K RON | −19,1 K RON | ▼ 131,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 9,5 K RON | 66,6 K RON | ▲ 601,5% |
| Lichiditate curentă | 30,37 | 7,46 | 0,51 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 18,80 | 8,61 | -6,58 | ▼ 176,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.