R & F FLOPANTEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40077348
J2018000674114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40077348
Cod înmatriculare
J2018000674114
EUID
ROONRC.J2018000674114
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, PADEŞULUI, 22, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
PADEŞULUI
Număr:
22
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.648 RON | 17.648 RON | 45.442 RON | −27.970 RON | −27.794 RON | 115.231 RON | 112.956 RON | 2.275 RON | −27.770 RON | 143.001 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 136.363 RON | 137.194 RON | 158.214 RON | −22.272 RON | −21.020 RON | 390.215 RON | 209.032 RON | 181.183 RON | −50.042 RON | 440.257 RON | 0 RON | 172.568 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 112.521 RON | 131.337 RON | 277.285 RON | −147.073 RON | −145.948 RON | 364.987 RON | 166.289 RON | 198.698 RON | −197.115 RON | 411.572 RON | 0 RON | 102.350 RON | 150.530 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 58.782 RON | 87.006 RON | 310.774 RON | −224.568 RON | −223.768 RON | 224.606 RON | 123.546 RON | 101.060 RON | −421.683 RON | 523.983 RON | 0 RON | 90.900 RON | 122.306 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 20.000 RON | 48.224 RON | 116.524 RON | −68.553 RON | −68.300 RON | 210.008 RON | 93.938 RON | 116.070 RON | −490.236 RON | 606.163 RON | 0 RON | 114.200 RON | 94.081 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 210.008 RON | 93.938 RON | 116.070 RON | −490.236 RON | 606.163 RON | 0 RON | 114.200 RON | 94.081 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 35.280 RON | 13.090 RON | 18.640 RON | 22.190 RON | 196.918 RON | 80.848 RON | 116.070 RON | −471.595 RON | 609.712 RON | 0 RON | 114.200 RON | 58.801 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMÂNU PANTELIE FLORIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−471.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
196,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 136,4 K RON | 112,5 K RON | 58,8 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 137,2 K RON | 131,3 K RON | 87,0 K RON | 48,2 K RON | 0 RON | 35,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 158,2 K RON | 277,3 K RON | 310,8 K RON | 116,5 K RON | 0 RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −22,3 K RON | −147,1 K RON | −224,6 K RON | −68,6 K RON | 0 RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−471.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,8 K RON (41.1%)
Active circulante116,1 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,0 K RON | 115,2 K RON | 124,1% |
| 2020 | 440,3 K RON | 390,2 K RON | 112,8% |
| 2021 | 411,6 K RON | 365,0 K RON | 112,8% |
| 2022 | 524,0 K RON | 224,6 K RON | 233,3% |
| 2023 | 606,2 K RON | 210,0 K RON | 288,6% |
| 2024 | 606,2 K RON | 210,0 K RON | 288,6% |
| 2025 | 609,7 K RON | 196,9 K RON | 309,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 136,4 K RON | 112,5 K RON | 58,8 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −22,3 K RON | −147,1 K RON | −224,6 K RON | −68,6 K RON | 0 RON | 18,6 K RON | – |
| Total active | 115,2 K RON | 390,2 K RON | 365,0 K RON | 224,6 K RON | 210,0 K RON | 210,0 K RON | 196,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −27,8 K RON | −50,0 K RON | −197,1 K RON | −421,7 K RON | −490,2 K RON | −490,2 K RON | −471,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 143,0 K RON | 440,3 K RON | 411,6 K RON | 524,0 K RON | 606,2 K RON | 606,2 K RON | 609,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,41 | 0,48 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -158,49 | -16,33 | -130,71 | -382,04 | -342,77 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 12 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.