CADIA-BM S.R.L.
CUI: 39349600
J2018000679243
SRL
Maramureş, Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39349600
Cod înmatriculare
J2018000679243
EUID
ROONRC.J2018000679243
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare, SPITALULUI, 9A
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
9A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.650 RON | 37.650 RON | 36.734 RON | 141 RON | 916 RON | 10.765 RON | 3.573 RON | 7.192 RON | 5.039 RON | 5.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.020 RON | 18.023 RON | 56.270 RON | −38.625 RON | −38.247 RON | 7.833 RON | 2.348 RON | 5.485 RON | −33.186 RON | 41.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 214.600 RON | 216.602 RON | 82.023 RON | 133.598 RON | 134.579 RON | 110.827 RON | 0 RON | 110.827 RON | 100.412 RON | 10.415 RON | 0 RON | 11.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 125.777 RON | 125.777 RON | 87.076 RON | 37.849 RON | 38.701 RON | 146.396 RON | 0 RON | 146.396 RON | 138.261 RON | 8.135 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 167.770 RON | 167.771 RON | 128.259 RON | 37.833 RON | 39.512 RON | 60.054 RON | 20.349 RON | 39.705 RON | 46.094 RON | 13.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.687 RON | 131.687 RON | 153.277 RON | −22.342 RON | −21.590 RON | 46.053 RON | 26.699 RON | 19.354 RON | 23.753 RON | 22.300 RON | 0 RON | 1.458 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.342 RON)
Cifra de Afaceri 2024
131,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,3 K RON
Total Active 2024
46,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 18,0 K RON | 214,6 K RON | 125,8 K RON | 167,8 K RON | 131,7 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 18,0 K RON | 216,6 K RON | 125,8 K RON | 167,8 K RON | 131,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 56,3 K RON | 82,0 K RON | 87,1 K RON | 128,3 K RON | 153,3 K RON |
| Rezultat net | 141 RON | −38,6 K RON | 133,6 K RON | 37,8 K RON | 37,8 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (58%)
Active circulante19,4 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,32 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 10,8 K RON | 53,2% |
| 2020 | 41,0 K RON | 7,8 K RON | 523,7% |
| 2021 | 10,4 K RON | 110,8 K RON | 9,4% |
| 2022 | 8,1 K RON | 146,4 K RON | 5,6% |
| 2023 | 14,0 K RON | 60,1 K RON | 23,3% |
| 2024 | 22,3 K RON | 46,1 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 18,0 K RON | 214,6 K RON | 125,8 K RON | 167,8 K RON | 131,7 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 141 RON | −38,6 K RON | 133,6 K RON | 37,8 K RON | 37,8 K RON | −22,3 K RON | ▼ 159,1% |
| Total active | 10,8 K RON | 7,8 K RON | 110,8 K RON | 146,4 K RON | 60,1 K RON | 46,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | −33,2 K RON | 100,4 K RON | 138,3 K RON | 46,1 K RON | 23,8 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 41,0 K RON | 10,4 K RON | 8,1 K RON | 14,0 K RON | 22,3 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,13 | 10,64 | 18,00 | 2,84 | 0,87 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -214,35 | 62,25 | 30,09 | 22,55 | -16,97 | ▼ 175,3% |
| Scor bonitate | 62 | 12 | 100 | 87 | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.