FLY NET TAXI S.R.L.
CUI: 38878824
J2018000690235
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38878824
Cod înmatriculare
J2018000690235
EUID
ROONRC.J2018000690235
Data înmatriculării
2018-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, CRIŞAN, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.733 RON | 22.733 RON | 16.108 RON | 5.943 RON | 6.625 RON | 26.770 RON | 20.965 RON | 5.805 RON | 13.258 RON | 13.512 RON | 0 RON | 323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.318 RON | −9.318 RON | −9.318 RON | 11.647 RON | 11.647 RON | 0 RON | 3.940 RON | 7.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.318 RON | −9.318 RON | −9.318 RON | 2.329 RON | 2.329 RON | 0 RON | −5.378 RON | 7.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.955 RON | 9.955 RON | 6.694 RON | 3.261 RON | 3.261 RON | 28.880 RON | 18.925 RON | 9.955 RON | −2.117 RON | 30.997 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.426 RON | 21.426 RON | 13.788 RON | 7.638 RON | 7.638 RON | 27.608 RON | 22.326 RON | 5.282 RON | 5.521 RON | 22.087 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU PUIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
21,4 K RON
Rezultat Net 2023
7,6 K RON
Total Active 2023
27,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 21,4 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 6,7 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −9,3 K RON | −9,3 K RON | 3,3 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (80.9%)
Active circulante5,3 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,39 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,7%
Marjă netă
35,7%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 26,8 K RON | 50,5% |
| 2020 | 7,7 K RON | 11,6 K RON | 66,2% |
| 2021 | 7,7 K RON | 2,3 K RON | 330,9% |
| 2022 | 31,0 K RON | 28,9 K RON | 107,3% |
| 2023 | 22,1 K RON | 27,6 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 21,4 K RON | ▲ 115,2% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −9,3 K RON | −9,3 K RON | 3,3 K RON | 7,6 K RON | ▲ 134,2% |
| Total active | 26,8 K RON | 11,6 K RON | 2,3 K RON | 28,9 K RON | 27,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 3,9 K RON | −5,4 K RON | −2,1 K RON | 5,5 K RON | ▲ 360,8% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | 31,0 K RON | 22,1 K RON | ▼ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,24 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | – | – | 32,76 | 35,65 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 60 | 33 | 30 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.