CONCEPT RESIDENCE IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 39357468
J2018000694240
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39357468
Cod înmatriculare
J2018000694240
EUID
ROONRC.J2018000694240
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, SALCIEI, 6B, 1
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
SALCIEI
Număr:
6B
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 43.995 RON | 44.018 RON | 65.660 RON | −22.083 RON | −21.642 RON | 30.506 RON | 6.915 RON | 23.591 RON | 4.627 RON | 25.879 RON | 0 RON | 4.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 51.453 RON | 51.453 RON | 71.434 RON | −20.496 RON | −19.981 RON | 51.350 RON | 4.083 RON | 47.267 RON | −15.869 RON | 67.219 RON | 0 RON | 31.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 74.468 RON | 90.016 RON | 72.927 RON | 16.188 RON | 17.089 RON | 30.394 RON | 1.250 RON | 29.144 RON | 319 RON | 30.075 RON | 0 RON | 18.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA ALEXANDRA-ELENA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,5 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 51,5 K RON | 74,5 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 51,5 K RON | 90,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 71,4 K RON | 72,9 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −20,5 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.1%)
Active circulante29,1 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,9 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
21,7%
ROA
53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,9 K RON | 30,5 K RON | 84,8% |
| 2024 | 67,2 K RON | 51,4 K RON | 130,9% |
| 2025 | 30,1 K RON | 30,4 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 51,5 K RON | 74,5 K RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −20,5 K RON | 16,2 K RON | ▲ 179,0% |
| Total active | 30,5 K RON | 51,4 K RON | 30,4 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | −15,9 K RON | 319 RON | ▲ 102,0% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 67,2 K RON | 30,1 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,70 | 0,97 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | -50,19 | -39,83 | 21,74 | ▲ 154,6% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.