SULTANA PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 40001870 J2018000695522 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40001870
Cod înmatriculare J2018000695522
EUID ROONRC.J2018000695522
Data înmatriculării 2018-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, 1, 3, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Dâmbovicioara
Număr: 17
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 332.907 RON 332.907 RON 233.773 RON 95.805 RON 99.134 RON 631.276 RON 0 RON 631.276 RON 95.803 RON 535.473 RON 0 RON 59.444 RON 0 RON 0 RON 3
2020 2.688.201 RON 5.203.946 RON 3.523.236 RON 1.653.828 RON 1.680.710 RON 5.689.923 RON 0 RON 5.689.923 RON 1.749.632 RON 3.940.291 RON 1.888.823 RON 1.550.875 RON 0 RON 0 RON 3
2021 8.895.106 RON 9.255.204 RON 5.031.248 RON 3.793.821 RON 4.223.956 RON 7.471.521 RON 1.889.773 RON 5.581.748 RON 4.444.581 RON 3.026.940 RON 183.315 RON 1.554.512 RON 0 RON 0 RON 13
2022 3.117.664 RON 3.216.872 RON 3.424.029 RON −207.157 RON −207.157 RON 7.678.932 RON 2.528.744 RON 5.150.188 RON 1.373.394 RON 6.305.538 RON 0 RON 2.227.279 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUIA CONSTANTIN IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−207.157 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,12 M RON
Rezultat Net 2022
−207,2 K RON
Total Active 2022
7,68 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 332,9 K RON 2,69 M RON 8,90 M RON 3,12 M RON
Venituri totale 332,9 K RON 5,20 M RON 9,26 M RON 3,22 M RON
Cheltuieli totale 233,8 K RON 3,52 M RON 5,03 M RON 3,42 M RON
Rezultat net 95,8 K RON 1,65 M RON 3,79 M RON −207,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 7,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,53 M RON (32.9%)
Active circulante5,15 M RON (67.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,23 M RON
Numerar2,92 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 261

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 535,5 K RON 631,3 K RON 84,8%
2020 3,94 M RON 5,69 M RON 69,3%
2021 3,03 M RON 7,47 M RON 40,5%
2022 6,31 M RON 7,68 M RON 82,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 332,9 K RON 2,69 M RON 8,90 M RON 3,12 M RON ▼ 65,0%
Rezultat net 95,8 K RON 1,65 M RON 3,79 M RON −207,2 K RON ▼ 105,5%
Total active 631,3 K RON 5,69 M RON 7,47 M RON 7,68 M RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii 95,8 K RON 1,75 M RON 4,44 M RON 1,37 M RON ▼ 69,1%
Datorii totale 535,5 K RON 3,94 M RON 3,03 M RON 6,31 M RON ▲ 108,3%
Lichiditate curentă 1,18 1,44 1,84 0,82 ▼ 55,7%
Marjă netă (%) 28,78 61,52 42,65 -6,64 ▼ 115,6%
Scor bonitate 67 85 95 30 ▼ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.