VALBEDW S.R.L.
CUI: 39313747
J2018000696040
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39313747
Cod înmatriculare
J2018000696040
EUID
ROONRC.J2018000696040
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, OITUZ, 25, 601032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.220 RON | 290.220 RON | 283.954 RON | 3.364 RON | 6.266 RON | 57.161 RON | 0 RON | 57.161 RON | −75.373 RON | 132.534 RON | 56.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 291.768 RON | 328.833 RON | 286.593 RON | 38.972 RON | 42.240 RON | 91.319 RON | 0 RON | 91.319 RON | −36.402 RON | 127.721 RON | 90.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 488.591 RON | 658.591 RON | 626.860 RON | 25.145 RON | 31.731 RON | 127.996 RON | 3.863 RON | 124.133 RON | −11.257 RON | 139.253 RON | 119.589 RON | 3.274 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 673.049 RON | 748.549 RON | 831.064 RON | −90.000 RON | −82.515 RON | 74.085 RON | 3.035 RON | 71.050 RON | −101.257 RON | 175.342 RON | 8.056 RON | 4.985 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 630.007 RON | 722.233 RON | 713.818 RON | 1.193 RON | 8.415 RON | 52.206 RON | 2.207 RON | 49.999 RON | −100.064 RON | 161.708 RON | 41.775 RON | 4.649 RON | 0 RON | 9.438 RON | 6 |
| 2024 | 749.887 RON | 749.887 RON | 724.173 RON | 3.218 RON | 25.714 RON | 44.913 RON | 1.379 RON | 43.534 RON | −96.848 RON | 141.761 RON | 24.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIMPOERIU DANIEL-ALIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
CIMPOERIU VALENTINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 315.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
749,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
44,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,2 K RON | 291,8 K RON | 488,6 K RON | 673,0 K RON | 630,0 K RON | 749,9 K RON |
| Venituri totale | 290,2 K RON | 328,8 K RON | 658,6 K RON | 748,5 K RON | 722,2 K RON | 749,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,0 K RON | 286,6 K RON | 626,9 K RON | 831,1 K RON | 713,8 K RON | 724,2 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 39,0 K RON | 25,1 K RON | −90,0 K RON | 1,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 870,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (3.1%)
Active circulante43,5 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,05 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,5 K RON | 57,2 K RON | 231,9% |
| 2020 | 127,7 K RON | 91,3 K RON | 139,9% |
| 2021 | 139,3 K RON | 128,0 K RON | 108,8% |
| 2022 | 175,3 K RON | 74,1 K RON | 236,7% |
| 2023 | 161,7 K RON | 52,2 K RON | 309,8% |
| 2024 | 141,8 K RON | 44,9 K RON | 315,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,2 K RON | 291,8 K RON | 488,6 K RON | 673,0 K RON | 630,0 K RON | 749,9 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 39,0 K RON | 25,1 K RON | −90,0 K RON | 1,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 169,7% |
| Total active | 57,2 K RON | 91,3 K RON | 128,0 K RON | 74,1 K RON | 52,2 K RON | 44,9 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −75,4 K RON | −36,4 K RON | −11,3 K RON | −101,3 K RON | −100,1 K RON | −96,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 132,5 K RON | 127,7 K RON | 139,3 K RON | 175,3 K RON | 161,7 K RON | 141,8 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,72 | 0,89 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 1,16 | 13,36 | 5,15 | -13,37 | 0,19 | 0,43 | ▲ 126,3% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 50 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 315.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.