AGRO HEVELI 2018 S.R.L.

CUI: 39670790 J2018000697300 SRL Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39670790
Cod înmatriculare J2018000697300
EUID ROONRC.J2018000697300
Data înmatriculării 2018-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, 332, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Număr: 332
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 11.368.563 RON 11.615.901 RON 10.987.465 RON 535.447 RON 628.436 RON 2.323.578 RON 569.953 RON 1.753.625 RON 535.647 RON 1.787.931 RON 715.487 RON 978.131 RON 0 RON 0 RON 4
2020 17.113.258 RON 17.380.268 RON 17.339.097 RON 34.166 RON 41.171 RON 4.047.136 RON 907.013 RON 3.140.123 RON 569.813 RON 3.477.323 RON 1.586.813 RON 1.112.516 RON 0 RON 0 RON 6
2021 48.077.273 RON 48.221.298 RON 47.595.654 RON 545.373 RON 625.644 RON 11.548.069 RON 1.011.946 RON 10.536.123 RON 1.115.186 RON 10.432.883 RON 5.064.395 RON 5.108.332 RON 0 RON 0 RON 8
2022 67.612.996 RON 67.974.535 RON 66.542.157 RON 1.256.819 RON 1.432.378 RON 14.112.759 RON 1.691.103 RON 12.421.656 RON 2.372.005 RON 11.740.754 RON 4.860.862 RON 7.467.695 RON 0 RON 0 RON 9
2023 56.630.500 RON 56.638.281 RON 56.055.736 RON 511.590 RON 582.545 RON 17.806.544 RON 1.788.080 RON 16.018.464 RON 2.883.595 RON 14.922.949 RON 5.222.202 RON 10.630.510 RON 0 RON 0 RON 13
2024 48.178.538 RON 48.669.457 RON 51.188.138 RON −2.518.681 RON −2.518.681 RON 18.465.964 RON 1.456.390 RON 17.009.574 RON 364.914 RON 18.101.050 RON 7.879.536 RON 9.055.371 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HEVELI CSABA MIHALY
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • Cultivarea altor plante permanente
  • Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Fabricarea produselor de morărit
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al animalelor vii
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.518.681 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,18 M RON
Rezultat Net 2024
−2,52 M RON
Total Active 2024
18,47 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 11,37 M RON 17,11 M RON 48,08 M RON 67,61 M RON 56,63 M RON 48,18 M RON
Venituri totale 11,62 M RON 17,38 M RON 48,22 M RON 67,97 M RON 56,64 M RON 48,67 M RON
Cheltuieli totale 10,99 M RON 17,34 M RON 47,60 M RON 66,54 M RON 56,06 M RON 51,19 M RON
Rezultat net 535,4 K RON 34,2 K RON 545,4 K RON 1,26 M RON 511,6 K RON −2,52 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,46 M RON (7.9%)
Active circulante17,01 M RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,88 M RON
Creanțe9,06 M RON
Numerar74,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,11
Durata stocaj (zile) 60
Rotație creanțe (ori/an) 5,32
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,79 M RON 2,32 M RON 77,0%
2020 3,48 M RON 4,05 M RON 85,9%
2021 10,43 M RON 11,55 M RON 90,3%
2022 11,74 M RON 14,11 M RON 83,2%
2023 14,92 M RON 17,81 M RON 83,8%
2024 18,10 M RON 18,47 M RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,37 M RON 17,11 M RON 48,08 M RON 67,61 M RON 56,63 M RON 48,18 M RON ▼ 14,9%
Rezultat net 535,4 K RON 34,2 K RON 545,4 K RON 1,26 M RON 511,6 K RON −2,52 M RON ▼ 592,3%
Total active 2,32 M RON 4,05 M RON 11,55 M RON 14,11 M RON 17,81 M RON 18,47 M RON ▲ 3,7%
Capitaluri proprii 535,6 K RON 569,8 K RON 1,12 M RON 2,37 M RON 2,88 M RON 364,9 K RON ▼ 87,3%
Datorii totale 1,79 M RON 3,48 M RON 10,43 M RON 11,74 M RON 14,92 M RON 18,10 M RON ▲ 21,3%
Lichiditate curentă 0,98 0,90 1,01 1,06 1,07 0,94 ▼ 12,5%
Marjă netă (%) 4,71 0,20 1,13 1,86 0,90 -5,23 ▼ 681,1%
Scor bonitate 50 50 63 70 57 23 ▼ 59,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.