FRIGO THERM QUALITY S.R.L.
CUI: 40188834
J2018000702363
SRL
Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40188834
Cod înmatriculare
J2018000702363
EUID
ROONRC.J2018000702363
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila, HAMBARULUI, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.073 RON | 36.073 RON | 34.815 RON | 905 RON | 1.258 RON | 45.290 RON | 0 RON | 45.290 RON | 1.105 RON | 44.185 RON | 14.864 RON | 16.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 227.452 RON | 227.454 RON | 180.877 RON | 44.349 RON | 46.577 RON | 147.144 RON | 4.053 RON | 143.091 RON | 45.454 RON | 101.690 RON | 74.297 RON | 23.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 91.745 RON | 91.747 RON | 144.303 RON | −53.474 RON | −52.556 RON | 189.970 RON | 42.357 RON | 147.613 RON | −8.019 RON | 197.989 RON | 88.203 RON | 49.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 40.059 RON | 40.060 RON | 89.079 RON | −49.420 RON | −49.019 RON | 169.327 RON | 31.938 RON | 137.389 RON | −57.439 RON | 226.766 RON | 94.498 RON | 23.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE CONSTANTIN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,1 K RON
Rezultat Net 2025
−49,4 K RON
Total Active 2025
169,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 227,5 K RON | 91,7 K RON | 40,1 K RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 227,5 K RON | 91,7 K RON | 40,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 180,9 K RON | 144,3 K RON | 89,1 K RON |
| Rezultat net | 905 RON | 44,3 K RON | −53,5 K RON | −49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (18.9%)
Active circulante137,4 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,5 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 861 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,4%
Marjă netă
-123,4%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,2 K RON | 45,3 K RON | 97,6% |
| 2023 | 101,7 K RON | 147,1 K RON | 69,1% |
| 2024 | 198,0 K RON | 190,0 K RON | 104,2% |
| 2025 | 226,8 K RON | 169,3 K RON | 133,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 227,5 K RON | 91,7 K RON | 40,1 K RON | ▼ 56,3% |
| Rezultat net | 905 RON | 44,3 K RON | −53,5 K RON | −49,4 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 45,3 K RON | 147,1 K RON | 190,0 K RON | 169,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 45,5 K RON | −8,0 K RON | −57,4 K RON | ▼ 616,3% |
| Datorii totale | 44,2 K RON | 101,7 K RON | 198,0 K RON | 226,8 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,41 | 0,75 | 0,61 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | 19,50 | -58,29 | -123,37 | ▼ 111,6% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.