DENTAL KINO S.R.L.
CUI: 39330411
J2018000707043
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39330411
Cod înmatriculare
J2018000707043
EUID
ROONRC.J2018000707043
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, MĂRGINENI, 78, 607315
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă:
MĂRGINENI
Număr:
78
Cod poștal:
607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.868 RON | 111.868 RON | 21.081 RON | 87.431 RON | 90.787 RON | 221.826 RON | 0 RON | 221.826 RON | 87.631 RON | 134.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 292.835 RON | 293.429 RON | 114.990 RON | 175.748 RON | 178.439 RON | 397.360 RON | 0 RON | 397.360 RON | 263.380 RON | 133.980 RON | 0 RON | 13.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 580.290 RON | 583.351 RON | 132.445 RON | 445.167 RON | 450.906 RON | 561.486 RON | 65.140 RON | 496.346 RON | 445.407 RON | 116.079 RON | 0 RON | 407.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 679.883 RON | 680.079 RON | 144.638 RON | 529.843 RON | 535.441 RON | 636.707 RON | 128.532 RON | 508.175 RON | 530.083 RON | 106.624 RON | 0 RON | 463.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 911.286 RON | 940.939 RON | 244.886 RON | 686.832 RON | 696.053 RON | 986.606 RON | 438.522 RON | 548.084 RON | 687.073 RON | 299.533 RON | 0 RON | 465.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 976.473 RON | 976.479 RON | 317.641 RON | 630.130 RON | 658.838 RON | 894.512 RON | 412.321 RON | 482.191 RON | 630.370 RON | 264.142 RON | 0 RON | 433.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 488.245 RON | 494.362 RON | 311.521 RON | 168.307 RON | 182.841 RON | 1.428.834 RON | 1.080.480 RON | 348.354 RON | 168.547 RON | 1.260.287 RON | 8.266 RON | 313.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALADE ADRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
488,2 K RON
Rezultat Net 2025
168,3 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,9 K RON | 292,8 K RON | 580,3 K RON | 679,9 K RON | 911,3 K RON | 976,5 K RON | 488,2 K RON |
| Venituri totale | 111,9 K RON | 293,4 K RON | 583,4 K RON | 680,1 K RON | 940,9 K RON | 976,5 K RON | 494,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 115,0 K RON | 132,4 K RON | 144,6 K RON | 244,9 K RON | 317,6 K RON | 311,5 K RON |
| Rezultat net | 87,4 K RON | 175,7 K RON | 445,2 K RON | 529,8 K RON | 686,8 K RON | 630,1 K RON | 168,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (75.6%)
Active circulante348,4 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe313,6 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,07 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
34,5%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,2 K RON | 221,8 K RON | 60,5% |
| 2020 | 134,0 K RON | 397,4 K RON | 33,7% |
| 2021 | 116,1 K RON | 561,5 K RON | 20,7% |
| 2022 | 106,6 K RON | 636,7 K RON | 16,8% |
| 2023 | 299,5 K RON | 986,6 K RON | 30,4% |
| 2024 | 264,1 K RON | 894,5 K RON | 29,5% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,43 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,9 K RON | 292,8 K RON | 580,3 K RON | 679,9 K RON | 911,3 K RON | 976,5 K RON | 488,2 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | 87,4 K RON | 175,7 K RON | 445,2 K RON | 529,8 K RON | 686,8 K RON | 630,1 K RON | 168,3 K RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 221,8 K RON | 397,4 K RON | 561,5 K RON | 636,7 K RON | 986,6 K RON | 894,5 K RON | 1,43 M RON | ▲ 59,7% |
| Capitaluri proprii | 87,6 K RON | 263,4 K RON | 445,4 K RON | 530,1 K RON | 687,1 K RON | 630,4 K RON | 168,5 K RON | ▼ 73,3% |
| Datorii totale | 134,2 K RON | 134,0 K RON | 116,1 K RON | 106,6 K RON | 299,5 K RON | 264,1 K RON | 1,26 M RON | ▲ 377,1% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,97 | 4,28 | 4,77 | 1,83 | 1,83 | 0,28 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 78,16 | 60,02 | 76,71 | 77,93 | 75,37 | 64,53 | 34,47 | ▼ 46,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 100 | 90 | 82 | 48 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.