A.D.M. PLA5T S.R.L.
CUI: 38973036
J2018000714355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38973036
Cod înmatriculare
J2018000714355
EUID
ROONRC.J2018000714355
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, GUTUIULUI, 1, 3, 307160, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
GUTUIULUI
Număr:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.768.730 RON | 1.770.864 RON | 1.750.073 RON | 2.844 RON | 20.791 RON | 579.629 RON | 155.811 RON | 423.818 RON | −151.354 RON | 748.418 RON | 404.761 RON | 15.839 RON | 0 RON | 17.435 RON | 9 |
| 2020 | 835.027 RON | 835.516 RON | 1.071.433 RON | −243.980 RON | −235.917 RON | 443.376 RON | 173.703 RON | 269.673 RON | −395.134 RON | 848.700 RON | 265.757 RON | 929 RON | 0 RON | 10.190 RON | 4 |
| 2021 | 1.034.424 RON | 1.034.424 RON | 1.023.273 RON | 767 RON | 11.151 RON | 490.197 RON | 132.784 RON | 357.413 RON | −394.368 RON | 888.539 RON | 295.444 RON | 57.440 RON | 0 RON | 3.974 RON | 4 |
| 2022 | 957.660 RON | 957.658 RON | 1.018.242 RON | −70.199 RON | −60.584 RON | 532.790 RON | 82.001 RON | 450.789 RON | −464.566 RON | 999.655 RON | 407.147 RON | 42.496 RON | 0 RON | 2.299 RON | 4 |
| 2023 | 822.832 RON | 822.893 RON | 1.067.108 RON | −252.443 RON | −244.215 RON | 285.247 RON | 52.925 RON | 232.322 RON | −717.009 RON | 1.004.903 RON | 208.774 RON | 12.630 RON | 0 RON | 2.647 RON | 3 |
| 2024 | 678.677 RON | 678.890 RON | 730.414 RON | −71.895 RON | −51.524 RON | 333.073 RON | 38.795 RON | 294.278 RON | −788.904 RON | 1.134.270 RON | 206.948 RON | 73.435 RON | 303 RON | 12.596 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPOREA DAIANA-SCHELY
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−788.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
678,7 K RON
Rezultat Net 2024
−71,9 K RON
Total Active 2024
333,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 835,0 K RON | 1,03 M RON | 957,7 K RON | 822,8 K RON | 678,7 K RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 835,5 K RON | 1,03 M RON | 957,7 K RON | 822,9 K RON | 678,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 730,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −244,0 K RON | 767 RON | −70,2 K RON | −252,4 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−788.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (11.6%)
Active circulante294,3 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,9 K RON
Creanțe73,4 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,28 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 748,4 K RON | 579,6 K RON | 129,1% |
| 2020 | 848,7 K RON | 443,4 K RON | 191,4% |
| 2021 | 888,5 K RON | 490,2 K RON | 181,3% |
| 2022 | 999,7 K RON | 532,8 K RON | 187,6% |
| 2023 | 1,00 M RON | 285,2 K RON | 352,3% |
| 2024 | 1,13 M RON | 333,1 K RON | 340,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 835,0 K RON | 1,03 M RON | 957,7 K RON | 822,8 K RON | 678,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −244,0 K RON | 767 RON | −70,2 K RON | −252,4 K RON | −71,9 K RON | ▲ 71,5% |
| Total active | 579,6 K RON | 443,4 K RON | 490,2 K RON | 532,8 K RON | 285,2 K RON | 333,1 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −151,4 K RON | −395,1 K RON | −394,4 K RON | −464,6 K RON | −717,0 K RON | −788,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 748,4 K RON | 848,7 K RON | 888,5 K RON | 999,7 K RON | 1,00 M RON | 1,13 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,32 | 0,40 | 0,45 | 0,23 | 0,26 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | -29,22 | 0,07 | -7,33 | -30,68 | -10,59 | ▲ 65,5% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 45 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.