TOKA SERVICES S.R.L.
CUI: 39150135
J2018000718292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39150135
Cod înmatriculare
J2018000718292
EUID
ROONRC.J2018000718292
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DORNA, 1, 100059
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DORNA
Număr:
1
Cod poștal:
100059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 332.361 RON | 337.192 RON | 324.302 RON | 9.567 RON | 12.890 RON | 489.240 RON | 269.745 RON | 219.495 RON | 2.535 RON | 286.705 RON | 3.182 RON | 213.704 RON | 200.000 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 330.737 RON | 402.400 RON | 389.353 RON | 9.887 RON | 13.047 RON | 288.784 RON | 217.092 RON | 71.692 RON | 12.422 RON | 121.053 RON | 43.243 RON | 1.745 RON | 155.309 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 417.555 RON | 462.246 RON | 444.156 RON | 14.418 RON | 18.090 RON | 368.383 RON | 166.992 RON | 201.391 RON | 23.115 RON | 231.312 RON | 65.328 RON | 124.264 RON | 114.342 RON | 386 RON | 8 |
| 2022 | 423.630 RON | 468.411 RON | 453.940 RON | 10.878 RON | 14.471 RON | 402.869 RON | 113.464 RON | 289.405 RON | 33.980 RON | 300.804 RON | 45.178 RON | 242.430 RON | 69.650 RON | 1.565 RON | 8 |
| 2023 | 252.318 RON | 429.035 RON | 547.994 RON | −129.877 RON | −118.959 RON | 223.403 RON | 2.096 RON | 221.307 RON | −99.051 RON | 296.425 RON | 621 RON | 219.247 RON | 24.959 RON | −1.070 RON | 7 |
| 2024 | 45.336 RON | 66.571 RON | 61.923 RON | 4.425 RON | 4.648 RON | 192.886 RON | 57.754 RON | 135.132 RON | −94.895 RON | 284.057 RON | 621 RON | 188.832 RON | 3.724 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ COSTEL-BĂNICĂ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,4 K RON
Total Active 2024
192,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,4 K RON | 330,7 K RON | 417,6 K RON | 423,6 K RON | 252,3 K RON | 45,3 K RON |
| Venituri totale | 337,2 K RON | 402,4 K RON | 462,2 K RON | 468,4 K RON | 429,0 K RON | 66,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 324,3 K RON | 389,4 K RON | 444,2 K RON | 453,9 K RON | 548,0 K RON | 61,9 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 9,9 K RON | 14,4 K RON | 10,9 K RON | −129,9 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,8 K RON (29.9%)
Active circulante135,1 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri621 RON
Creanțe188,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,00 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.520 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
9,8%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,7 K RON | 489,2 K RON | 58,6% |
| 2020 | 121,1 K RON | 288,8 K RON | 41,9% |
| 2021 | 231,3 K RON | 368,4 K RON | 62,8% |
| 2022 | 300,8 K RON | 402,9 K RON | 74,7% |
| 2023 | 296,4 K RON | 223,4 K RON | 132,7% |
| 2024 | 284,1 K RON | 192,9 K RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,4 K RON | 330,7 K RON | 417,6 K RON | 423,6 K RON | 252,3 K RON | 45,3 K RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 9,9 K RON | 14,4 K RON | 10,9 K RON | −129,9 K RON | 4,4 K RON | ▲ 103,4% |
| Total active | 489,2 K RON | 288,8 K RON | 368,4 K RON | 402,9 K RON | 223,4 K RON | 192,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 12,4 K RON | 23,1 K RON | 34,0 K RON | −99,1 K RON | −94,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 286,7 K RON | 121,1 K RON | 231,3 K RON | 300,8 K RON | 296,4 K RON | 284,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,59 | 0,87 | 0,96 | 0,75 | 0,48 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 2,88 | 2,99 | 3,45 | 2,57 | -51,47 | 9,76 | ▲ 119,0% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 56 | 43 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.