TARMARIACOS S.R.L.
CUI: 39306774
J2018000724334
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39306774
Cod înmatriculare
J2018000724334
EUID
ROONRC.J2018000724334
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CERNĂUŢI, 112 G
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.267 RON | 195.192 RON | 188.989 RON | 348 RON | 6.203 RON | 87.770 RON | 72.066 RON | 15.704 RON | 9.893 RON | 78.674 RON | 178 RON | 9.160 RON | 0 RON | 797 RON | 1 |
| 2020 | 220.939 RON | 238.595 RON | 230.077 RON | 1.567 RON | 8.518 RON | 98.724 RON | 65.210 RON | 33.514 RON | 11.460 RON | 87.939 RON | 1.186 RON | 9.292 RON | 0 RON | 675 RON | 1 |
| 2021 | 289.418 RON | 289.418 RON | 285.517 RON | 1.176 RON | 3.901 RON | 76.640 RON | 58.354 RON | 18.286 RON | 12.636 RON | 69.576 RON | 0 RON | 9.246 RON | 0 RON | 5.572 RON | 1 |
| 2022 | 287.130 RON | 318.782 RON | 313.348 RON | 2.765 RON | 5.434 RON | 58.537 RON | 38.709 RON | 19.828 RON | 1.880 RON | 65.752 RON | 0 RON | 10.854 RON | 0 RON | 9.095 RON | 1 |
| 2023 | 332.415 RON | 412.415 RON | 395.082 RON | 13.747 RON | 17.333 RON | 85.650 RON | 45.861 RON | 39.789 RON | 4.579 RON | 90.957 RON | 0 RON | 1.686 RON | 0 RON | 9.886 RON | 1 |
| 2024 | 398.219 RON | 398.219 RON | 390.179 RON | 7.090 RON | 8.040 RON | 81.068 RON | 40.717 RON | 40.351 RON | 11.669 RON | 82.970 RON | 0 RON | 524 RON | 0 RON | 13.571 RON | 1 |
| 2025 | 79.067 RON | 163.344 RON | 284.335 RON | −120.991 RON | −120.991 RON | 56.887 RON | 21.406 RON | 35.481 RON | −104.522 RON | 161.859 RON | 11.101 RON | 23.977 RON | 0 RON | 450 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARIŢA CONSTANTIN
administrator
MEJDURECE, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,1 K RON
Rezultat Net 2025
−121,0 K RON
Total Active 2025
56,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,3 K RON | 220,9 K RON | 289,4 K RON | 287,1 K RON | 332,4 K RON | 398,2 K RON | 79,1 K RON |
| Venituri totale | 195,2 K RON | 238,6 K RON | 289,4 K RON | 318,8 K RON | 412,4 K RON | 398,2 K RON | 163,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,0 K RON | 230,1 K RON | 285,5 K RON | 313,3 K RON | 395,1 K RON | 390,2 K RON | 284,3 K RON |
| Rezultat net | 348 RON | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 2,8 K RON | 13,7 K RON | 7,1 K RON | −121,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,4 K RON (37.6%)
Active circulante35,5 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar403 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,12 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,0%
Marjă netă
-153,0%
ROA
-212,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,7 K RON | 87,8 K RON | 89,6% |
| 2020 | 87,9 K RON | 98,7 K RON | 89,1% |
| 2021 | 69,6 K RON | 76,6 K RON | 90,8% |
| 2022 | 65,8 K RON | 58,5 K RON | 112,3% |
| 2023 | 91,0 K RON | 85,7 K RON | 106,2% |
| 2024 | 83,0 K RON | 81,1 K RON | 102,4% |
| 2025 | 161,9 K RON | 56,9 K RON | 284,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,3 K RON | 220,9 K RON | 289,4 K RON | 287,1 K RON | 332,4 K RON | 398,2 K RON | 79,1 K RON | ▼ 80,1% |
| Rezultat net | 348 RON | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 2,8 K RON | 13,7 K RON | 7,1 K RON | −121,0 K RON | ▼ 1.806,5% |
| Total active | 87,8 K RON | 98,7 K RON | 76,6 K RON | 58,5 K RON | 85,7 K RON | 81,1 K RON | 56,9 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 11,5 K RON | 12,6 K RON | 1,9 K RON | 4,6 K RON | 11,7 K RON | −104,5 K RON | ▼ 995,7% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 87,9 K RON | 69,6 K RON | 65,8 K RON | 91,0 K RON | 83,0 K RON | 161,9 K RON | ▲ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,38 | 0,26 | 0,30 | 0,44 | 0,49 | 0,22 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | 0,71 | 0,41 | 0,96 | 4,14 | 1,78 | -153,02 | ▼ 8.696,6% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 45 | 46 | 51 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.