ADAMS TARCHOUNE S.R.L.
CUI: 39550336
J2018000742064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39550336
Cod înmatriculare
J2018000742064
EUID
ROONRC.J2018000742064
Data înmatriculării
2018-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TRANDAFIRILOR, 23, 420067
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
23
Cod poștal:
420067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.163 RON | −1.163 RON | −1.163 RON | 679 RON | 0 RON | 679 RON | −6.760 RON | 7.439 RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 634 RON | 0 RON | 634 RON | −6.760 RON | 7.394 RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 523.227 RON | 524.527 RON | 454.938 RON | 63.140 RON | 69.589 RON | 91.429 RON | 6.428 RON | 85.001 RON | 56.580 RON | 34.849 RON | 12.964 RON | 3.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.112.787 RON | 1.112.908 RON | 1.078.494 RON | 21.398 RON | 34.414 RON | 165.601 RON | 18.944 RON | 146.657 RON | 74.922 RON | 90.679 RON | 26.827 RON | 37.963 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.997.446 RON | 2.003.566 RON | 1.880.543 RON | 101.911 RON | 123.023 RON | 284.607 RON | 24.885 RON | 259.722 RON | 115.869 RON | 168.738 RON | 63.008 RON | 1.372 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.747.760 RON | 2.752.298 RON | 2.420.397 RON | 265.765 RON | 331.901 RON | 562.681 RON | 130.626 RON | 432.055 RON | 1.970 RON | 560.711 RON | 168.737 RON | 79.725 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
HOSU NICOLETA GAROFIȚA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
TARCHOUNE WALID
administrator si reprezentant
KSOUR ESSAF, Tunisia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,75 M RON
Rezultat Net 2024
265,8 K RON
Total Active 2024
562,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 523,2 K RON | 1,11 M RON | 2,00 M RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 524,5 K RON | 1,11 M RON | 2,00 M RON | 2,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 0 RON | 454,9 K RON | 1,08 M RON | 1,88 M RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 0 RON | 63,1 K RON | 21,4 K RON | 101,9 K RON | 265,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,6 K RON (23.2%)
Active circulante432,1 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,7 K RON
Creanțe79,7 K RON
Numerar183,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,28 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,47 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,7%
ROA
47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 679 RON | 1.095,6% |
| 2020 | 7,4 K RON | 634 RON | 1.166,3% |
| 2021 | 34,8 K RON | 91,4 K RON | 38,1% |
| 2022 | 90,7 K RON | 165,6 K RON | 54,8% |
| 2023 | 168,7 K RON | 284,6 K RON | 59,3% |
| 2024 | 560,7 K RON | 562,7 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 523,2 K RON | 1,11 M RON | 2,00 M RON | 2,75 M RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 0 RON | 63,1 K RON | 21,4 K RON | 101,9 K RON | 265,8 K RON | ▲ 160,8% |
| Total active | 679 RON | 634 RON | 91,4 K RON | 165,6 K RON | 284,6 K RON | 562,7 K RON | ▲ 97,7% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | −6,8 K RON | 56,6 K RON | 74,9 K RON | 115,9 K RON | 2,0 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 7,4 K RON | 34,8 K RON | 90,7 K RON | 168,7 K RON | 560,7 K RON | ▲ 232,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 2,44 | 1,62 | 1,54 | 0,77 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 12,07 | 1,92 | 5,10 | 9,67 | ▲ 89,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 67 | 80 | 56 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (265,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.