DELFINUL CONCEPT S.R.L.
CUI: 39181832
J2018000756036
SRL
Argeş, Sat Albota, Comuna Albota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39181832
Cod înmatriculare
J2018000756036
EUID
ROONRC.J2018000756036
Data înmatriculării
2018-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Albota, Comuna Albota, Moşteni, 739
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.135 RON | 222.135 RON | 208.053 RON | 11.861 RON | 14.082 RON | 64.973 RON | 4.355 RON | 60.618 RON | 1.386 RON | 63.587 RON | 28.283 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 309.335 RON | 309.335 RON | 289.264 RON | 16.978 RON | 20.071 RON | 113.102 RON | 4.355 RON | 108.747 RON | 18.364 RON | 94.738 RON | 79.305 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 352.759 RON | 352.759 RON | 371.758 RON | −23.876 RON | −18.999 RON | 54.363 RON | 4.265 RON | 50.098 RON | −5.512 RON | 59.875 RON | 46.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 373.108 RON | 423.108 RON | 405.784 RON | 13.178 RON | 17.324 RON | 166.818 RON | 4.265 RON | 162.553 RON | 7.665 RON | 159.153 RON | 155.891 RON | 3.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 420.830 RON | 500.830 RON | 436.139 RON | 60.284 RON | 64.691 RON | 164.206 RON | 4.265 RON | 159.941 RON | 67.950 RON | 96.256 RON | 151.183 RON | 1.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 339.822 RON | 339.823 RON | 386.847 RON | −47.024 RON | −47.024 RON | 281.783 RON | 0 RON | 281.783 RON | 20.926 RON | 260.857 RON | 225.320 RON | 13.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 314.285 RON | 314.285 RON | 316.713 RON | −3.323 RON | −2.428 RON | 337.855 RON | 0 RON | 337.855 RON | 17.603 RON | 320.252 RON | 302.993 RON | 28.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN ILIE
administrator
Comuna Albota, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
337,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,1 K RON | 309,3 K RON | 352,8 K RON | 373,1 K RON | 420,8 K RON | 339,8 K RON | 314,3 K RON |
| Venituri totale | 222,1 K RON | 309,3 K RON | 352,8 K RON | 423,1 K RON | 500,8 K RON | 339,8 K RON | 314,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,1 K RON | 289,3 K RON | 371,8 K RON | 405,8 K RON | 436,1 K RON | 386,8 K RON | 316,7 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 17,0 K RON | −23,9 K RON | 13,2 K RON | 60,3 K RON | −47,0 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante337,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri303,0 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,84 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,6 K RON | 65,0 K RON | 97,9% |
| 2020 | 94,7 K RON | 113,1 K RON | 83,8% |
| 2021 | 59,9 K RON | 54,4 K RON | 110,1% |
| 2022 | 159,2 K RON | 166,8 K RON | 95,4% |
| 2023 | 96,3 K RON | 164,2 K RON | 58,6% |
| 2024 | 260,9 K RON | 281,8 K RON | 92,6% |
| 2025 | 320,3 K RON | 337,9 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,1 K RON | 309,3 K RON | 352,8 K RON | 373,1 K RON | 420,8 K RON | 339,8 K RON | 314,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 17,0 K RON | −23,9 K RON | 13,2 K RON | 60,3 K RON | −47,0 K RON | −3,3 K RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 65,0 K RON | 113,1 K RON | 54,4 K RON | 166,8 K RON | 164,2 K RON | 281,8 K RON | 337,9 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 18,4 K RON | −5,5 K RON | 7,7 K RON | 68,0 K RON | 20,9 K RON | 17,6 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 63,6 K RON | 94,7 K RON | 59,9 K RON | 159,2 K RON | 96,3 K RON | 260,9 K RON | 320,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,15 | 0,84 | 1,02 | 1,66 | 1,08 | 1,06 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 5,34 | 5,49 | -6,77 | 3,53 | 14,33 | -13,84 | -1,06 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 48 | 75 | 24 | 63 | 90 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.