TEOGRADA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Ostrovu, Comuna Aluniş, OSTROVU, 137, 107016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 163.150 RON | 163.150 RON | 119.126 RON | 42.474 RON | 44.024 RON | 192.677 RON | 0 RON | 192.677 RON | 149.623 RON | 43.054 RON | 0 RON | 42.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.800 RON | 164.800 RON | 124.238 RON | 39.161 RON | 40.562 RON | 222.778 RON | 0 RON | 222.778 RON | 188.784 RON | 33.994 RON | 0 RON | 203.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.500 RON | 241.500 RON | 83.821 RON | 155.626 RON | 157.679 RON | 516.537 RON | 0 RON | 516.537 RON | 344.410 RON | 172.127 RON | 117.300 RON | 389.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Top format din 188 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,2 K RON | 164,8 K RON | 241,5 K RON |
| Venituri totale | 163,2 K RON | 164,8 K RON | 241,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,1 K RON | 124,2 K RON | 83,8 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 39,2 K RON | 155,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 588 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,1 K RON | 192,7 K RON | 22,4% |
| 2024 | 34,0 K RON | 222,8 K RON | 15,3% |
| 2025 | 172,1 K RON | 516,5 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,2 K RON | 164,8 K RON | 241,5 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 39,2 K RON | 155,6 K RON | ▲ 297,4% |
| Total active | 192,7 K RON | 222,8 K RON | 516,5 K RON | ▲ 131,9% |
| Capitaluri proprii | 149,6 K RON | 188,8 K RON | 344,4 K RON | ▲ 82,4% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 34,0 K RON | 172,1 K RON | ▲ 406,3% |
| Lichiditate curentă | 4,48 | 6,55 | 3,00 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 26,03 | 23,76 | 64,44 | ▲ 171,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.