FLAVISAN MASTER COOKIE S.R.L.
CUI: 40195130
J2018000777118
SRL
Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40195130
Cod înmatriculare
J2018000777118
EUID
ROONRC.J2018000777118
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, CICLOVA ROMÂNĂ, 474A, 327075
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română
Stradă:
CICLOVA ROMÂNĂ
Număr:
474A
Cod poștal:
327075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.669 RON | 141.362 RON | 218.458 RON | −77.846 RON | −77.096 RON | 171.045 RON | 141.453 RON | 29.592 RON | −76.026 RON | 69.260 RON | 19.315 RON | 0 RON | 177.811 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 177.254 RON | 301.211 RON | 278.213 RON | 22.029 RON | 22.998 RON | 169.664 RON | 122.013 RON | 47.651 RON | −55.817 RON | 67.109 RON | 32.052 RON | 8.905 RON | 158.372 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 279.308 RON | 415.000 RON | 358.847 RON | 53.360 RON | 56.153 RON | 225.311 RON | 102.574 RON | 122.737 RON | −2.456 RON | 88.832 RON | 20.863 RON | 13.782 RON | 138.935 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 378.360 RON | 514.267 RON | 486.097 RON | 24.339 RON | 28.170 RON | 255.484 RON | 172.081 RON | 83.403 RON | 21.884 RON | 114.086 RON | 61.177 RON | 11.542 RON | 119.514 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 341.818 RON | 491.606 RON | 472.135 RON | 13.605 RON | 19.471 RON | 369.687 RON | 138.708 RON | 230.979 RON | 35.489 RON | 234.101 RON | 212.406 RON | 2.823 RON | 100.097 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 414.863 RON | 553.206 RON | 536.711 RON | 7.926 RON | 16.495 RON | 503.934 RON | 136.618 RON | 367.316 RON | 43.270 RON | 379.992 RON | 345.338 RON | 7.900 RON | 80.672 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELESCU ANDREEA FLAVIA
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
414,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
503,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 177,3 K RON | 279,3 K RON | 378,4 K RON | 341,8 K RON | 414,9 K RON |
| Venituri totale | 141,4 K RON | 301,2 K RON | 415,0 K RON | 514,3 K RON | 491,6 K RON | 553,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,5 K RON | 278,2 K RON | 358,8 K RON | 486,1 K RON | 472,1 K RON | 536,7 K RON |
| Rezultat net | −77,8 K RON | 22,0 K RON | 53,4 K RON | 24,3 K RON | 13,6 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,6 K RON (27.1%)
Active circulante367,3 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,3 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,51 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69,3 K RON | 171,0 K RON | 40,5% |
| 2021 | 67,1 K RON | 169,7 K RON | 39,6% |
| 2022 | 88,8 K RON | 225,3 K RON | 39,4% |
| 2023 | 114,1 K RON | 255,5 K RON | 44,7% |
| 2024 | 234,1 K RON | 369,7 K RON | 63,3% |
| 2025 | 380,0 K RON | 503,9 K RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 177,3 K RON | 279,3 K RON | 378,4 K RON | 341,8 K RON | 414,9 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −77,8 K RON | 22,0 K RON | 53,4 K RON | 24,3 K RON | 13,6 K RON | 7,9 K RON | ▼ 41,7% |
| Total active | 171,0 K RON | 169,7 K RON | 225,3 K RON | 255,5 K RON | 369,7 K RON | 503,9 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −76,0 K RON | −55,8 K RON | −2,5 K RON | 21,9 K RON | 35,5 K RON | 43,3 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 67,1 K RON | 88,8 K RON | 114,1 K RON | 234,1 K RON | 380,0 K RON | ▲ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,71 | 1,38 | 0,73 | 0,99 | 0,97 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -98,95 | 12,43 | 19,10 | 6,43 | 3,98 | 1,91 | ▼ 52,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 67 | 48 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.