CATALEYA BY CATALINA S.R.L.
CUI: 39348460
J2018000785331
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39348460
Cod înmatriculare
J2018000785331
EUID
ROONRC.J2018000785331
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, BRÎNDUŞEI, 1, 32, A, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
BRÎNDUŞEI
Număr:
1
Bloc:
32
Scară:
A
Apartament:
1
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.335 RON | 8.500 RON | 5.162 RON | 3.083 RON | 3.338 RON | 3.806 RON | 0 RON | 3.806 RON | −7.846 RON | 11.652 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.250 RON | 3.314 RON | 1.128 RON | 2.117 RON | 2.186 RON | 1.976 RON | 0 RON | 1.976 RON | −5.730 RON | 7.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.025 RON | 5.025 RON | 4.838 RON | 187 RON | 187 RON | 59 RON | 0 RON | 59 RON | −5.543 RON | 5.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.985 RON | 4.048 RON | 1.095 RON | 2.953 RON | 2.953 RON | 505 RON | 0 RON | 505 RON | −2.589 RON | 3.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.030 RON | 2.040 RON | 1.063 RON | 821 RON | 977 RON | 42 RON | 0 RON | 42 RON | −1.768 RON | 1.810 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 42 RON | −1.768 RON | 1.810 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM CĂTĂLINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4309.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
42 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 1,1 K RON | 4,8 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 2,1 K RON | 187 RON | 3,0 K RON | 821 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −867 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7 RON
Numerar35 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 3,8 K RON | 306,2% |
| 2020 | 7,7 K RON | 2,0 K RON | 390,0% |
| 2021 | 5,6 K RON | 59 RON | 9.494,9% |
| 2022 | 3,1 K RON | 505 RON | 612,7% |
| 2023 | 1,8 K RON | 42 RON | 4.309,5% |
| 2024 | 1,8 K RON | 42 RON | 4.309,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 2,1 K RON | 187 RON | 3,0 K RON | 821 RON | 0 RON | – |
| Total active | 3,8 K RON | 2,0 K RON | 59 RON | 505 RON | 42 RON | 42 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −5,7 K RON | −5,5 K RON | −2,6 K RON | −1,8 K RON | −1,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 7,7 K RON | 5,6 K RON | 3,1 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,26 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 36,99 | 65,14 | 3,72 | 74,10 | 40,44 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 32 | 50 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4309.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.