MIDNIGHT PARTY S.R.L.
CUI: 40272462
J2018000794072
SRL
Botoşani, Sat Havârna, Comuna Havârna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40272462
Cod înmatriculare
J2018000794072
EUID
ROONRC.J2018000794072
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Havârna, Comuna Havârna, HAVÎRNA, 717185, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Havârna, Comuna Havârna
Stradă:
HAVÎRNA
Cod poștal:
717185
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.000 RON | 6.000 RON | 7.639 RON | −1.819 RON | −1.639 RON | 361 RON | 0 RON | 361 RON | −1.819 RON | 2.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.628 RON | 70.628 RON | 38.873 RON | 29.636 RON | 31.755 RON | 27.915 RON | 0 RON | 27.915 RON | 27.817 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.874 RON | 155.874 RON | 114.478 RON | 37.202 RON | 41.396 RON | 70.279 RON | 6.817 RON | 63.462 RON | 65.020 RON | 5.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.466 RON | 149.466 RON | 84.332 RON | 55.964 RON | 65.134 RON | 136.243 RON | 6.019 RON | 130.224 RON | 120.983 RON | 15.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.200 RON | 67.200 RON | 107.575 RON | −40.375 RON | −40.375 RON | 5.585 RON | 5.221 RON | 364 RON | −29.392 RON | 34.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 489.990 RON | 491.539 RON | 475.970 RON | 12.922 RON | 15.569 RON | 56.942 RON | 6.648 RON | 50.294 RON | −16.470 RON | 73.412 RON | 7.359 RON | 479 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU EDWARD-ALEXANDRU
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
56,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 70,6 K RON | 155,9 K RON | 149,5 K RON | 67,2 K RON | 490,0 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 70,6 K RON | 155,9 K RON | 149,5 K RON | 67,2 K RON | 491,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 38,9 K RON | 114,5 K RON | 84,3 K RON | 107,6 K RON | 476,0 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 29,6 K RON | 37,2 K RON | 56,0 K RON | −40,4 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (11.7%)
Active circulante50,3 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe479 RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,58 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.022,94 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,2 K RON | 361 RON | 603,9% |
| 2021 | 98 RON | 27,9 K RON | 0,4% |
| 2022 | 5,3 K RON | 70,3 K RON | 7,5% |
| 2023 | 15,3 K RON | 136,2 K RON | 11,2% |
| 2024 | 35,0 K RON | 5,6 K RON | 626,3% |
| 2025 | 73,4 K RON | 56,9 K RON | 128,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 70,6 K RON | 155,9 K RON | 149,5 K RON | 67,2 K RON | 490,0 K RON | ▲ 629,2% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 29,6 K RON | 37,2 K RON | 56,0 K RON | −40,4 K RON | 12,9 K RON | ▲ 132,0% |
| Total active | 361 RON | 27,9 K RON | 70,3 K RON | 136,2 K RON | 5,6 K RON | 56,9 K RON | ▲ 919,6% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 27,8 K RON | 65,0 K RON | 121,0 K RON | −29,4 K RON | −16,5 K RON | ▲ 44,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 98 RON | 5,3 K RON | 15,3 K RON | 35,0 K RON | 73,4 K RON | ▲ 109,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 284,85 | 12,07 | 8,53 | 0,01 | 0,69 | ▲ 6.487,5% |
| Marjă netă (%) | -30,32 | 41,96 | 23,87 | 37,44 | -60,08 | 2,64 | ▲ 104,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 87 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.