PATISERIA TEA & TUNA S.R.L.
CUI: 39011765
J2018000800351
SRL
Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39011765
Cod înmatriculare
J2018000800351
EUID
ROONRC.J2018000800351
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, 195, 307310
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Număr:
195
Cod poștal:
307310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.492 RON | 259.492 RON | 390.234 RON | −133.336 RON | −130.742 RON | 23.783 RON | 0 RON | 23.783 RON | −132.578 RON | 156.361 RON | 23.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 149.459 RON | 194.994 RON | 340.297 RON | −146.797 RON | −145.303 RON | 252.979 RON | 0 RON | 252.979 RON | −279.375 RON | 532.354 RON | 244.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 281.968 RON | 281.968 RON | 343.691 RON | −64.542 RON | −61.723 RON | 458.173 RON | 0 RON | 458.173 RON | −343.917 RON | 802.090 RON | 447.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 514.490 RON | 514.490 RON | 860.147 RON | −350.801 RON | −345.657 RON | 554.023 RON | 800 RON | 553.223 RON | −694.430 RON | 1.248.453 RON | 539.840 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 635.356 RON | 635.356 RON | 1.668.735 RON | −1.039.727 RON | −1.033.379 RON | 86.916 RON | 0 RON | 86.916 RON | −1.734.157 RON | 1.821.073 RON | 28.502 RON | 13.982 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 648.519 RON | 648.519 RON | 1.036.862 RON | −407.798 RON | −388.343 RON | 35.289 RON | 0 RON | 35.289 RON | −2.141.955 RON | 2.177.244 RON | 11.667 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 649.631 RON | 649.881 RON | 873.270 RON | −239.976 RON | −223.389 RON | 18.600 RON | 0 RON | 18.600 RON | −2.381.932 RON | 2.400.532 RON | 12.405 RON | 1.587 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARALANGAJ DZEVAT
administrator
LJUBIZDA HAS, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.381.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.976 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12906.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
649,6 K RON
Rezultat Net 2025
−240,0 K RON
Total Active 2025
18,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,5 K RON | 149,5 K RON | 282,0 K RON | 514,5 K RON | 635,4 K RON | 648,5 K RON | 649,6 K RON |
| Venituri totale | 259,5 K RON | 195,0 K RON | 282,0 K RON | 514,5 K RON | 635,4 K RON | 648,5 K RON | 649,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 390,2 K RON | 340,3 K RON | 343,7 K RON | 860,1 K RON | 1,67 M RON | 1,04 M RON | 873,3 K RON |
| Rezultat net | −133,3 K RON | −146,8 K RON | −64,5 K RON | −350,8 K RON | −1,04 M RON | −407,8 K RON | −240,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 808,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.381.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,37 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 409,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,4%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-1.290,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,4 K RON | 23,8 K RON | 657,5% |
| 2020 | 532,4 K RON | 253,0 K RON | 210,4% |
| 2021 | 802,1 K RON | 458,2 K RON | 175,1% |
| 2022 | 1,25 M RON | 554,0 K RON | 225,3% |
| 2023 | 1,82 M RON | 86,9 K RON | 2.095,2% |
| 2024 | 2,18 M RON | 35,3 K RON | 6.169,8% |
| 2025 | 2,40 M RON | 18,6 K RON | 12.906,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,5 K RON | 149,5 K RON | 282,0 K RON | 514,5 K RON | 635,4 K RON | 648,5 K RON | 649,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −133,3 K RON | −146,8 K RON | −64,5 K RON | −350,8 K RON | −1,04 M RON | −407,8 K RON | −240,0 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 23,8 K RON | 253,0 K RON | 458,2 K RON | 554,0 K RON | 86,9 K RON | 35,3 K RON | 18,6 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | −132,6 K RON | −279,4 K RON | −343,9 K RON | −694,4 K RON | −1,73 M RON | −2,14 M RON | −2,38 M RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 532,4 K RON | 802,1 K RON | 1,25 M RON | 1,82 M RON | 2,18 M RON | 2,40 M RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,48 | 0,57 | 0,44 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | -51,38 | -98,22 | -22,89 | -68,18 | -163,64 | -62,88 | -36,94 | ▲ 41,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 37 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12906.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.