COFFEEMANIA TO GO S.R.L.
CUI: 39413207
J2018000802049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39413207
Cod înmatriculare
J2018000802049
EUID
ROONRC.J2018000802049
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, SUBLOCOTENENT ADAM, 8bis, 600401
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
SUBLOCOTENENT ADAM
Număr:
8bis
Cod poștal:
600401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.171 RON | 135.171 RON | 93.328 RON | 40.230 RON | 41.843 RON | 49.985 RON | 0 RON | 49.985 RON | 45.265 RON | 4.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.998 RON | 90.248 RON | 90.379 RON | −2.156 RON | −131 RON | 43.120 RON | 37.293 RON | 5.827 RON | 43.120 RON | 0 RON | 1.238 RON | 2.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.171 RON | 127.181 RON | 104.890 RON | 18.475 RON | 22.291 RON | 62.826 RON | 37.293 RON | 25.533 RON | 61.595 RON | 1.231 RON | 21 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.315 RON | 182.994 RON | 157.466 RON | 22.980 RON | 25.528 RON | 87.627 RON | 42.015 RON | 45.612 RON | 84.575 RON | 3.052 RON | 33.245 RON | 835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.749 RON | 131.749 RON | 155.435 RON | −24.809 RON | −23.686 RON | 63.793 RON | 41.448 RON | 22.345 RON | 59.766 RON | 4.027 RON | 17.546 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.552 RON | 190.552 RON | 165.632 RON | 23.109 RON | 24.920 RON | 89.060 RON | 40.882 RON | 48.178 RON | 82.875 RON | 6.185 RON | 3.349 RON | 48.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCUŢĂ COSMIN-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
DONICI CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
190,6 K RON
Rezultat Net 2024
23,1 K RON
Total Active 2024
89,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,2 K RON | 88,0 K RON | 127,2 K RON | 173,3 K RON | 131,7 K RON | 190,6 K RON |
| Venituri totale | 135,2 K RON | 90,2 K RON | 127,2 K RON | 183,0 K RON | 131,7 K RON | 190,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 90,4 K RON | 104,9 K RON | 157,5 K RON | 155,4 K RON | 165,6 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −2,2 K RON | 18,5 K RON | 23,0 K RON | −24,8 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,67 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,9 K RON (45.9%)
Active circulante48,2 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe49,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,90 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 50,0 K RON | 9,4% |
| 2020 | 0 RON | 43,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 62,8 K RON | 2,0% |
| 2022 | 3,1 K RON | 87,6 K RON | 3,5% |
| 2023 | 4,0 K RON | 63,8 K RON | 6,3% |
| 2024 | 6,2 K RON | 89,1 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,2 K RON | 88,0 K RON | 127,2 K RON | 173,3 K RON | 131,7 K RON | 190,6 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −2,2 K RON | 18,5 K RON | 23,0 K RON | −24,8 K RON | 23,1 K RON | ▲ 193,1% |
| Total active | 50,0 K RON | 43,1 K RON | 62,8 K RON | 87,6 K RON | 63,8 K RON | 89,1 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 45,3 K RON | 43,1 K RON | 61,6 K RON | 84,6 K RON | 59,8 K RON | 82,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | 4,0 K RON | 6,2 K RON | ▲ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 10,59 | – | 20,74 | 14,95 | 5,55 | 7,79 | ▲ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 37,19 | -2,45 | 14,53 | 13,26 | -18,83 | 12,13 | ▲ 164,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 95 | 95 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.