MENUPATRIK & SARA TRANS S.R.L.
CUI: 40231497
J2018000805110
SRL
Caraş-Severin, Sat Măru, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40231497
Cod înmatriculare
J2018000805110
EUID
ROONRC.J2018000805110
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Măru, Comuna Zăvoi, MĂRU, 28, 327438
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Măru, Comuna Zăvoi
Stradă:
MĂRU
Număr:
28
Cod poștal:
327438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.239 RON | 54.239 RON | 37.909 RON | 15.045 RON | 16.330 RON | 20.787 RON | 0 RON | 20.787 RON | 12.670 RON | 8.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.191 RON | 79.605 RON | 100.405 RON | −21.980 RON | −20.800 RON | 69.711 RON | 39.642 RON | 30.069 RON | −9.310 RON | 79.021 RON | 0 RON | 30.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 438.845 RON | 438.845 RON | 370.619 RON | 65.486 RON | 68.226 RON | 116.202 RON | 20.547 RON | 95.655 RON | 56.177 RON | 60.025 RON | 2.525 RON | 29.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 534.537 RON | 538.755 RON | 582.485 RON | −48.310 RON | −43.730 RON | 84.022 RON | 7.570 RON | 76.452 RON | 7.867 RON | 76.155 RON | 26.601 RON | 49.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 649.535 RON | 654.653 RON | 613.229 RON | 35.007 RON | 41.424 RON | 436.001 RON | 383.038 RON | 52.963 RON | 42.874 RON | 393.127 RON | −7 RON | 73.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 745.387 RON | 750.429 RON | 661.541 RON | 72.540 RON | 88.888 RON | 892.622 RON | 773.433 RON | 119.189 RON | 115.414 RON | 777.208 RON | 0 RON | 114.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISESCU ŞARA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
745,4 K RON
Rezultat Net 2024
72,5 K RON
Total Active 2024
892,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 78,2 K RON | 438,8 K RON | 534,5 K RON | 649,5 K RON | 745,4 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 79,6 K RON | 438,8 K RON | 538,8 K RON | 654,7 K RON | 750,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 100,4 K RON | 370,6 K RON | 582,5 K RON | 613,2 K RON | 661,5 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | −22,0 K RON | 65,5 K RON | −48,3 K RON | 35,0 K RON | 72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 943,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate773,4 K RON (86.6%)
Active circulante119,2 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114,8 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
9,7%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 20,8 K RON | 39,1% |
| 2020 | 79,0 K RON | 69,7 K RON | 113,4% |
| 2021 | 60,0 K RON | 116,2 K RON | 51,7% |
| 2022 | 76,2 K RON | 84,0 K RON | 90,6% |
| 2023 | 393,1 K RON | 436,0 K RON | 90,2% |
| 2024 | 777,2 K RON | 892,6 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 78,2 K RON | 438,8 K RON | 534,5 K RON | 649,5 K RON | 745,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | −22,0 K RON | 65,5 K RON | −48,3 K RON | 35,0 K RON | 72,5 K RON | ▲ 107,2% |
| Total active | 20,8 K RON | 69,7 K RON | 116,2 K RON | 84,0 K RON | 436,0 K RON | 892,6 K RON | ▲ 104,7% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | −9,3 K RON | 56,2 K RON | 7,9 K RON | 42,9 K RON | 115,4 K RON | ▲ 169,2% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 79,0 K RON | 60,0 K RON | 76,2 K RON | 393,1 K RON | 777,2 K RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 0,38 | 1,59 | 1,00 | 0,13 | 0,15 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 27,74 | -28,11 | 14,92 | -9,04 | 5,39 | 9,73 | ▲ 80,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 90 | 37 | 51 | 63 | ▲ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 943,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.