KISOSEN S.R.L.
CUI: 36140455
J2018000809057
SRL
Bihor, Loc. Săcueni, Oraş Săcueni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36140455
Cod înmatriculare
J2018000809057
EUID
ROONRC.J2018000809057
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Săcueni, Oraş Săcueni, JANOS IRINYI, 93, 417435
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Săcueni, Oraş Săcueni
Stradă:
JANOS IRINYI
Număr:
93
Cod poștal:
417435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 40.799 RON | −40.799 RON | −40.799 RON | 96.354 RON | 34.063 RON | 62.291 RON | −39.256 RON | 135.610 RON | 1.126 RON | 60.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 50.000 RON | 37.635 RON | 10.865 RON | 12.365 RON | 95.273 RON | 34.063 RON | 61.210 RON | −28.391 RON | 123.664 RON | 0 RON | 60.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 38.000 RON | 32.284 RON | 5.336 RON | 5.716 RON | 170.700 RON | 112.092 RON | 58.608 RON | −23.055 RON | 193.755 RON | 0 RON | 58.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.401 RON | 6.401 RON | 75.141 RON | −68.804 RON | −68.740 RON | 176.945 RON | 112.092 RON | 64.853 RON | −91.859 RON | 268.804 RON | 0 RON | 64.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.302 RON | 38.115 RON | 77.443 RON | −39.358 RON | −39.328 RON | 152.614 RON | 119.718 RON | 32.896 RON | −173.047 RON | 325.661 RON | 0 RON | 27.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.927 RON | 115.422 RON | 70.595 RON | 41.364 RON | 44.827 RON | 146.603 RON | 117.676 RON | 28.927 RON | −131.263 RON | 277.866 RON | 0 RON | 27.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI ALINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,9 K RON
Rezultat Net 2024
41,4 K RON
Total Active 2024
146,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON | 35,3 K RON | 35,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50,0 K RON | 38,0 K RON | 6,4 K RON | 38,1 K RON | 115,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 37,6 K RON | 32,3 K RON | 75,1 K RON | 77,4 K RON | 70,6 K RON |
| Rezultat net | −40,8 K RON | 10,9 K RON | 5,3 K RON | −68,8 K RON | −39,4 K RON | 41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,7 K RON (80.3%)
Active circulante28,9 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
124,8%
Marjă netă
115,1%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,6 K RON | 96,4 K RON | 140,7% |
| 2020 | 123,7 K RON | 95,3 K RON | 129,8% |
| 2021 | 193,8 K RON | 170,7 K RON | 113,5% |
| 2022 | 268,8 K RON | 176,9 K RON | 151,9% |
| 2023 | 325,7 K RON | 152,6 K RON | 213,4% |
| 2024 | 277,9 K RON | 146,6 K RON | 189,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON | 35,3 K RON | 35,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −40,8 K RON | 10,9 K RON | 5,3 K RON | −68,8 K RON | −39,4 K RON | 41,4 K RON | ▲ 205,1% |
| Total active | 96,4 K RON | 95,3 K RON | 170,7 K RON | 176,9 K RON | 152,6 K RON | 146,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −28,4 K RON | −23,1 K RON | −91,9 K RON | −173,0 K RON | −131,3 K RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 135,6 K RON | 123,7 K RON | 193,8 K RON | 268,8 K RON | 325,7 K RON | 277,9 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,50 | 0,30 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1.074,89 | -111,49 | 115,13 | ▲ 203,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.