ATB ALEX-FAVORIT S.R.L.
CUI: 39601464
J2018000810150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39601464
Cod înmatriculare
J2018000810150
EUID
ROONRC.J2018000810150
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DINU LIPATTI, 8, 37, A, 3, 130126
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DINU LIPATTI
Număr:
8
Bloc:
37
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
130126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.535 RON | 36.535 RON | 44.490 RON | −9.051 RON | −7.955 RON | 15.928 RON | 13.195 RON | 2.733 RON | −14.373 RON | 30.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.429 RON | 26.305 RON | 30.989 RON | −5.474 RON | −4.684 RON | 12.332 RON | 4.861 RON | 7.471 RON | −19.847 RON | 32.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.432 RON | 28.432 RON | 28.005 RON | 143 RON | 427 RON | 2.296 RON | 0 RON | 2.296 RON | −19.705 RON | 22.001 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.949 RON | 42.949 RON | 28.769 RON | 13.870 RON | 14.180 RON | 4.473 RON | 0 RON | 4.473 RON | −5.834 RON | 10.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.174 RON | 31.916 RON | 55.084 RON | −23.168 RON | −23.168 RON | 47.997 RON | 44.600 RON | 3.397 RON | −29.003 RON | 77.000 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.346 RON | 33.346 RON | 51.162 RON | −17.816 RON | −17.816 RON | 30.282 RON | 23.192 RON | 7.090 RON | −46.818 RON | 77.100 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOROGEA MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.816 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,3 K RON
Rezultat Net 2024
−17,8 K RON
Total Active 2024
30,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 25,4 K RON | 28,4 K RON | 42,9 K RON | 31,2 K RON | 33,3 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 26,3 K RON | 28,4 K RON | 42,9 K RON | 31,9 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 31,0 K RON | 28,0 K RON | 28,8 K RON | 55,1 K RON | 51,2 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −5,5 K RON | 143 RON | 13,9 K RON | −23,2 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (76.6%)
Active circulante7,1 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.115,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-58,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 15,9 K RON | 190,2% |
| 2020 | 32,2 K RON | 12,3 K RON | 260,9% |
| 2021 | 22,0 K RON | 2,3 K RON | 958,2% |
| 2022 | 10,3 K RON | 4,5 K RON | 230,4% |
| 2023 | 77,0 K RON | 48,0 K RON | 160,4% |
| 2024 | 77,1 K RON | 30,3 K RON | 254,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 25,4 K RON | 28,4 K RON | 42,9 K RON | 31,2 K RON | 33,3 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −5,5 K RON | 143 RON | 13,9 K RON | −23,2 K RON | −17,8 K RON | ▲ 23,1% |
| Total active | 15,9 K RON | 12,3 K RON | 2,3 K RON | 4,5 K RON | 48,0 K RON | 30,3 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −19,8 K RON | −19,7 K RON | −5,8 K RON | −29,0 K RON | −46,8 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 32,2 K RON | 22,0 K RON | 10,3 K RON | 77,0 K RON | 77,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,23 | 0,10 | 0,43 | 0,04 | 0,09 | ▲ 108,6% |
| Marjă netă (%) | -24,77 | -21,53 | 0,50 | 32,29 | -74,32 | -53,43 | ▲ 28,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 55 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.