GEO MATE INSTAL GARDEN S.R.L.
CUI: 39734983
J2018000816101
SRL
Buzău, Sat Dâmbroca, Comuna Săgeata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39734983
Cod înmatriculare
J2018000816101
EUID
ROONRC.J2018000816101
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Dâmbroca, Comuna Săgeata, Principală, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.118 RON | 104.118 RON | 35.969 RON | 65.026 RON | 68.149 RON | 60.414 RON | 22.646 RON | 37.768 RON | 57.096 RON | 3.410 RON | 50 RON | 1.500 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
| 2020 | 117.071 RON | 117.071 RON | 36.324 RON | 77.465 RON | 80.747 RON | 86.792 RON | 19.617 RON | 67.175 RON | 78.561 RON | 8.800 RON | 23 RON | 49.537 RON | 0 RON | 569 RON | 1 |
| 2021 | 76.137 RON | 76.137 RON | 57.396 RON | 17.233 RON | 18.741 RON | 53.441 RON | 42.817 RON | 10.624 RON | 22.794 RON | 31.258 RON | 23 RON | 1.537 RON | 0 RON | 611 RON | 1 |
| 2022 | 99.258 RON | 99.564 RON | 97.026 RON | 1.695 RON | 2.538 RON | 64.694 RON | 24.529 RON | 40.165 RON | 24.489 RON | 41.237 RON | 3.257 RON | 3.500 RON | 0 RON | 1.032 RON | 1 |
| 2023 | 58.369 RON | 58.595 RON | 92.967 RON | −34.956 RON | −34.372 RON | 52.078 RON | 13.563 RON | 38.515 RON | −10.468 RON | 63.873 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.327 RON | 1 |
| 2024 | 70.784 RON | 90.802 RON | 86.966 RON | 2.927 RON | 3.836 RON | 55.947 RON | 3.677 RON | 52.270 RON | −7.541 RON | 63.935 RON | 2.199 RON | 1.500 RON | 0 RON | 447 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
55,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 117,1 K RON | 76,1 K RON | 99,3 K RON | 58,4 K RON | 70,8 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 117,1 K RON | 76,1 K RON | 99,6 K RON | 58,6 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 36,3 K RON | 57,4 K RON | 97,0 K RON | 93,0 K RON | 87,0 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 77,5 K RON | 17,2 K RON | 1,7 K RON | −35,0 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (6.6%)
Active circulante52,3 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,19 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,19 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 60,4 K RON | 5,6% |
| 2020 | 8,8 K RON | 86,8 K RON | 10,1% |
| 2021 | 31,3 K RON | 53,4 K RON | 58,5% |
| 2022 | 41,2 K RON | 64,7 K RON | 63,7% |
| 2023 | 63,9 K RON | 52,1 K RON | 122,7% |
| 2024 | 63,9 K RON | 55,9 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 117,1 K RON | 76,1 K RON | 99,3 K RON | 58,4 K RON | 70,8 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 77,5 K RON | 17,2 K RON | 1,7 K RON | −35,0 K RON | 2,9 K RON | ▲ 108,4% |
| Total active | 60,4 K RON | 86,8 K RON | 53,4 K RON | 64,7 K RON | 52,1 K RON | 55,9 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 78,6 K RON | 22,8 K RON | 24,5 K RON | −10,5 K RON | −7,5 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 8,8 K RON | 31,3 K RON | 41,2 K RON | 63,9 K RON | 63,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 11,08 | 7,63 | 0,34 | 0,97 | 0,60 | 0,82 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 62,45 | 66,17 | 22,63 | 1,71 | -59,89 | 4,14 | ▲ 106,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 63 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.