AB DEVICES MOBIL S.R.L.
CUI: 39793874
J2018000816279
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39793874
Cod înmatriculare
J2018000816279
EUID
ROONRC.J2018000816279
Data înmatriculării
2018-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, LUNCA BISERICII, 975A, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
LUNCA BISERICII
Număr:
975A
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.404 RON | 80.404 RON | 60.958 RON | 17.034 RON | 19.446 RON | 17.132 RON | 0 RON | 17.132 RON | 17.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.236.755 RON | 5.769.839 RON | 5.757.917 RON | −40.445 RON | 11.922 RON | 58.659 RON | 0 RON | 58.659 RON | −23.313 RON | 81.972 RON | 22.089 RON | −513.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.676.264 RON | 5.743.027 RON | 4.755.351 RON | 928.457 RON | 987.676 RON | −109.718 RON | 0 RON | −109.718 RON | 905.144 RON | −1.014.862 RON | 88.179 RON | −454.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.045.833 RON | 6.610.579 RON | 6.287.197 RON | 308.012 RON | 323.382 RON | 1.251.048 RON | 0 RON | 1.251.048 RON | 1.213.156 RON | 37.892 RON | 0 RON | 1.237.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.160.904 RON | 10.160.905 RON | 10.304.765 RON | −143.860 RON | −143.860 RON | 1.554.127 RON | 0 RON | 1.554.127 RON | 1.069.296 RON | 484.831 RON | 0 RON | 1.474.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDAN ILIUŢĂ
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−143.860 RON)
Cifra de Afaceri 2023
10,16 M RON
Rezultat Net 2023
−143,9 K RON
Total Active 2023
1,55 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 5,24 M RON | 5,68 M RON | 6,05 M RON | 10,16 M RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 5,77 M RON | 5,74 M RON | 6,61 M RON | 10,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 5,76 M RON | 4,76 M RON | 6,29 M RON | 10,30 M RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | −40,4 K RON | 928,5 K RON | 308,0 K RON | −143,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,55 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,47 M RON
Numerar80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 17,1 K RON | 0,0% |
| 2020 | 82,0 K RON | 58,7 K RON | 139,7% |
| 2021 | −1,01 M RON | −109,7 K RON | – |
| 2022 | 37,9 K RON | 1,25 M RON | 3,0% |
| 2023 | 484,8 K RON | 1,55 M RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 5,24 M RON | 5,68 M RON | 6,05 M RON | 10,16 M RON | ▲ 68,1% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | −40,4 K RON | 928,5 K RON | 308,0 K RON | −143,9 K RON | ▼ 146,7% |
| Total active | 17,1 K RON | 58,7 K RON | −109,7 K RON | 1,25 M RON | 1,55 M RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | −23,3 K RON | 905,1 K RON | 1,21 M RON | 1,07 M RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 82,0 K RON | −1,01 M RON | 37,9 K RON | 484,8 K RON | ▲ 1.179,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,72 | – | 33,02 | 3,21 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 21,19 | -0,77 | 16,36 | 5,09 | -1,42 | ▼ 127,9% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 55 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.