DELISANNA PAN S.R.L.
CUI: 39450906
J2018000821242
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39450906
Cod înmatriculare
J2018000821242
EUID
ROONRC.J2018000821242
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 963C, 437195
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Stradă:
MOISEI
Număr:
963C
Cod poștal:
437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 360.371 RON | 364.113 RON | 286.671 RON | 73.884 RON | 77.442 RON | 96.291 RON | 0 RON | 96.291 RON | 73.834 RON | 22.457 RON | 3.446 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 653.109 RON | 653.119 RON | 531.254 RON | 116.378 RON | 121.865 RON | 320.133 RON | 57.003 RON | 263.130 RON | 190.212 RON | 129.921 RON | 4.575 RON | 10.260 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.209.495 RON | 1.218.136 RON | 953.329 RON | 252.705 RON | 264.807 RON | 898.820 RON | 792.366 RON | 106.454 RON | 442.917 RON | 454.892 RON | 594 RON | 18.636 RON | 1.011 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 819.728 RON | 821.503 RON | 805.188 RON | 8.520 RON | 16.315 RON | 698.201 RON | 596.843 RON | 101.358 RON | 184.386 RON | 513.815 RON | 61.078 RON | 25.460 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 741.439 RON | 746.885 RON | 739.573 RON | 5.945 RON | 7.312 RON | 616.439 RON | 401.320 RON | 215.119 RON | 112.331 RON | 504.108 RON | 152.217 RON | 24.232 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAŞCU CALINA-MARIA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
741,4 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
616,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 653,1 K RON | 1,21 M RON | 819,7 K RON | 741,4 K RON |
| Venituri totale | 364,1 K RON | 653,1 K RON | 1,22 M RON | 821,5 K RON | 746,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,7 K RON | 531,3 K RON | 953,3 K RON | 805,2 K RON | 739,6 K RON |
| Rezultat net | 73,9 K RON | 116,4 K RON | 252,7 K RON | 8,5 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,3 K RON (65.1%)
Active circulante215,1 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,2 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,60 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,5 K RON | 96,3 K RON | 23,3% |
| 2021 | 129,9 K RON | 320,1 K RON | 40,6% |
| 2022 | 454,9 K RON | 898,8 K RON | 50,6% |
| 2023 | 513,8 K RON | 698,2 K RON | 73,6% |
| 2024 | 504,1 K RON | 616,4 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 653,1 K RON | 1,21 M RON | 819,7 K RON | 741,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 73,9 K RON | 116,4 K RON | 252,7 K RON | 8,5 K RON | 5,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 96,3 K RON | 320,1 K RON | 898,8 K RON | 698,2 K RON | 616,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 190,2 K RON | 442,9 K RON | 184,4 K RON | 112,3 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 129,9 K RON | 454,9 K RON | 513,8 K RON | 504,1 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 2,03 | 0,23 | 0,20 | 0,43 | ▲ 116,3% |
| Marjă netă (%) | 20,50 | 17,82 | 20,89 | 1,04 | 0,80 | ▼ 23,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 68 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.