PANTOFI HOUSE S.R.L.
CUI: 39165535
J2018000826056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39165535
Cod înmatriculare
J2018000826056
EUID
ROONRC.J2018000826056
Data înmatriculării
2018-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MATEI CORVIN, 116, 410144
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MATEI CORVIN
Număr:
116
Cod poștal:
410144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.768 RON | 11.801 RON | 9.527 RON | 1.920 RON | 2.274 RON | 15.346 RON | 1.057 RON | 14.289 RON | 2.120 RON | 13.226 RON | 1.607 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.300 RON | −2.300 RON | −2.300 RON | 620 RON | 620 RON | 0 RON | −180 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 437 RON | −437 RON | −437 RON | 182 RON | 182 RON | 0 RON | −618 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 182 RON | −182 RON | −182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −800 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 206 RON | −600 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.289 RON | 118.490 RON | 126.939 RON | −8.449 RON | −8.449 RON | 157.034 RON | 0 RON | 157.034 RON | −9.049 RON | 166.083 RON | 0 RON | 28.926 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCAI DANIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,3 K RON
Rezultat Net 2024
−8,4 K RON
Total Active 2024
157,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 2,3 K RON | 437 RON | 182 RON | 0 RON | 126,9 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −2,3 K RON | −437 RON | −182 RON | 0 RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante157,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,9 K RON
Numerar128,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 15,3 K RON | 86,2% |
| 2020 | 800 RON | 620 RON | 129,0% |
| 2021 | 800 RON | 182 RON | 439,6% |
| 2022 | 800 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 806 RON | 206 RON | 391,3% |
| 2024 | 166,1 K RON | 157,0 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117,3 K RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −2,3 K RON | −437 RON | −182 RON | 0 RON | −8,4 K RON | – |
| Total active | 15,3 K RON | 620 RON | 182 RON | 0 RON | 206 RON | 157,0 K RON | ▲ 76.130,1% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −180 RON | −618 RON | −800 RON | −600 RON | −9,0 K RON | ▼ 1.408,2% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 806 RON | 166,1 K RON | ▲ 20.505,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,95 | ▲ 269,9% |
| Marjă netă (%) | 16,32 | – | – | – | – | -7,20 | – |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 30 | 33 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.