CAT FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40167793
J2018000832525
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40167793
Cod înmatriculare
J2018000832525
EUID
ROONRC.J2018000832525
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 104, A, 5, 15, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
104
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.939 RON | 123.939 RON | 73.087 RON | 47.134 RON | 50.852 RON | 67.892 RON | 0 RON | 67.892 RON | 47.223 RON | 20.952 RON | 0 RON | 23.545 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2020 | 264.158 RON | 264.238 RON | 116.777 RON | 140.324 RON | 147.461 RON | 292.195 RON | 136.441 RON | 155.754 RON | 187.547 RON | 104.961 RON | 0 RON | 112.671 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
| 2021 | 574.576 RON | 574.577 RON | 191.450 RON | 370.311 RON | 383.127 RON | 826.359 RON | 402.274 RON | 424.085 RON | 452.595 RON | 374.262 RON | 0 RON | 194.646 RON | 0 RON | 498 RON | 0 |
| 2022 | 706.096 RON | 883.022 RON | 373.858 RON | 493.994 RON | 509.164 RON | 893.451 RON | 164.937 RON | 728.514 RON | 494.234 RON | 399.382 RON | 6.970 RON | 704.832 RON | 0 RON | 165 RON | 0 |
| 2023 | 897.206 RON | 902.370 RON | 407.853 RON | 488.056 RON | 494.517 RON | 1.087.833 RON | 619.980 RON | 467.853 RON | 492.290 RON | 595.543 RON | 0 RON | 303.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 979.314 RON | 979.838 RON | 567.498 RON | 334.640 RON | 412.340 RON | 930.436 RON | 383.806 RON | 546.630 RON | 334.880 RON | 595.556 RON | 0 RON | 478.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 615.656 RON | 679.375 RON | 534.312 RON | 114.148 RON | 145.063 RON | 442.407 RON | 215.547 RON | 226.860 RON | 114.388 RON | 328.019 RON | 0 RON | 185.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE COSMIN-ALIN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
615,7 K RON
Rezultat Net 2025
114,1 K RON
Total Active 2025
442,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 264,2 K RON | 574,6 K RON | 706,1 K RON | 897,2 K RON | 979,3 K RON | 615,7 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 264,2 K RON | 574,6 K RON | 883,0 K RON | 902,4 K RON | 979,8 K RON | 679,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 116,8 K RON | 191,5 K RON | 373,9 K RON | 407,9 K RON | 567,5 K RON | 534,3 K RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 140,3 K RON | 370,3 K RON | 494,0 K RON | 488,1 K RON | 334,6 K RON | 114,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,5 K RON (48.7%)
Active circulante226,9 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe185,7 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
18,5%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,0 K RON | 67,9 K RON | 30,9% |
| 2020 | 105,0 K RON | 292,2 K RON | 35,9% |
| 2021 | 374,3 K RON | 826,4 K RON | 45,3% |
| 2022 | 399,4 K RON | 893,5 K RON | 44,7% |
| 2023 | 595,5 K RON | 1,09 M RON | 54,8% |
| 2024 | 595,6 K RON | 930,4 K RON | 64,0% |
| 2025 | 328,0 K RON | 442,4 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 264,2 K RON | 574,6 K RON | 706,1 K RON | 897,2 K RON | 979,3 K RON | 615,7 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 140,3 K RON | 370,3 K RON | 494,0 K RON | 488,1 K RON | 334,6 K RON | 114,1 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 67,9 K RON | 292,2 K RON | 826,4 K RON | 893,5 K RON | 1,09 M RON | 930,4 K RON | 442,4 K RON | ▼ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 47,2 K RON | 187,5 K RON | 452,6 K RON | 494,2 K RON | 492,3 K RON | 334,9 K RON | 114,4 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 105,0 K RON | 374,3 K RON | 399,4 K RON | 595,5 K RON | 595,6 K RON | 328,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 3,24 | 1,48 | 1,13 | 1,82 | 0,79 | 0,92 | 0,69 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 38,03 | 53,12 | 64,45 | 69,96 | 54,40 | 34,17 | 18,54 | ▼ 45,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 85 | 95 | 65 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.