TOCUŢ MARIA-NADIA S.R.L.
CUI: 39180071
J2018000849051
SRL
Bihor, Sat Hodişel, Comuna Olcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39180071
Cod înmatriculare
J2018000849051
EUID
ROONRC.J2018000849051
Data înmatriculării
2018-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Hodişel, Comuna Olcea, HODIŞEL, 39B, 417357
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Hodişel, Comuna Olcea
Stradă:
HODIŞEL
Număr:
39B
Cod poștal:
417357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.959 RON | 250.371 RON | 84.877 RON | 162.105 RON | 165.494 RON | 167.394 RON | 0 RON | 167.394 RON | 164.005 RON | 3.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 151.930 RON | 213.332 RON | 38.239 RON | 170.535 RON | 175.093 RON | 2.706.456 RON | 0 RON | 2.706.456 RON | 334.540 RON | 87.947 RON | 0 RON | 2.283.969 RON | 2.283.969 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.400 RON | 147.071 RON | 382.566 RON | −239.056 RON | −235.495 RON | 3.960.036 RON | 1.731.674 RON | 2.228.362 RON | 95.484 RON | 1.592.805 RON | 0 RON | 963.750 RON | 2.271.747 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.664 RON | 653.448 RON | 647.476 RON | 5.218 RON | 5.972 RON | 2.091.839 RON | 1.366.013 RON | 725.826 RON | −177.279 RON | 515.192 RON | 5.793 RON | 702.368 RON | 1.756.360 RON | 2.434 RON | 0 |
| 2023 | 89.550 RON | 523.434 RON | 701.352 RON | −177.918 RON | −177.918 RON | 1.493.322 RON | 1.027.811 RON | 465.511 RON | −355.197 RON | 517.785 RON | 11.193 RON | 427.988 RON | 1.333.168 RON | 2.434 RON | 0 |
| 2024 | 105.156 RON | 533.266 RON | 733.828 RON | −200.562 RON | −200.562 RON | 1.121.095 RON | 659.720 RON | 461.375 RON | −555.759 RON | 769.329 RON | 10.463 RON | 438.280 RON | 907.525 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 188.263 RON | 546.540 RON | 541.779 RON | 2.437 RON | 4.761 RON | 684.531 RON | 420.112 RON | 264.419 RON | −553.322 RON | 918.812 RON | 254.180 RON | 2.314 RON | 319.041 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCUȚ MARIA-NADIA
administrator
Comuna Tinca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−553.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
684,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 151,9 K RON | 76,4 K RON | 191,7 K RON | 89,6 K RON | 105,2 K RON | 188,3 K RON |
| Venituri totale | 250,4 K RON | 213,3 K RON | 147,1 K RON | 653,4 K RON | 523,4 K RON | 533,3 K RON | 546,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,9 K RON | 38,2 K RON | 382,6 K RON | 647,5 K RON | 701,4 K RON | 733,8 K RON | 541,8 K RON |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 170,5 K RON | −239,1 K RON | 5,2 K RON | −177,9 K RON | −200,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−553.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate420,1 K RON (61.4%)
Active circulante264,4 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri254,2 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 493 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,36 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 167,4 K RON | 2,0% |
| 2020 | 87,9 K RON | 2,71 M RON | 3,3% |
| 2021 | 1,59 M RON | 3,96 M RON | 40,2% |
| 2022 | 515,2 K RON | 2,09 M RON | 24,6% |
| 2023 | 517,8 K RON | 1,49 M RON | 34,7% |
| 2024 | 769,3 K RON | 1,12 M RON | 68,6% |
| 2025 | 918,8 K RON | 684,5 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 151,9 K RON | 76,4 K RON | 191,7 K RON | 89,6 K RON | 105,2 K RON | 188,3 K RON | ▲ 79,0% |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 170,5 K RON | −239,1 K RON | 5,2 K RON | −177,9 K RON | −200,6 K RON | 2,4 K RON | ▲ 101,2% |
| Total active | 167,4 K RON | 2,71 M RON | 3,96 M RON | 2,09 M RON | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 684,5 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 164,0 K RON | 334,5 K RON | 95,5 K RON | −177,3 K RON | −355,2 K RON | −555,8 K RON | −553,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 87,9 K RON | 1,59 M RON | 515,2 K RON | 517,8 K RON | 769,3 K RON | 918,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 49,39 | 30,77 | 1,40 | 1,41 | 0,90 | 0,60 | 0,29 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | 143,51 | 112,25 | -312,90 | 2,72 | -198,68 | -190,73 | 1,29 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 30 | 57 | 17 | 24 | 40 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.