BOGMAYA EXPERT MOM S.R.L.
CUI: 39839572
J2018000850277
SRL
Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39839572
Cod înmatriculare
J2018000850277
EUID
ROONRC.J2018000850277
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani, Pustieni, 293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.518 RON | 41.518 RON | 24.581 RON | 16.887 RON | 16.937 RON | 83.384 RON | 0 RON | 83.384 RON | 17.087 RON | 66.297 RON | 82.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 280.134 RON | 280.135 RON | 284.949 RON | −9.376 RON | −4.814 RON | 128.299 RON | 25.770 RON | 102.529 RON | 7.711 RON | 120.588 RON | 97.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.835 RON | 299.837 RON | 313.637 RON | −16.822 RON | −13.800 RON | 169.685 RON | 26.595 RON | 143.090 RON | −9.111 RON | 178.796 RON | 130.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 278.801 RON | 278.807 RON | 266.565 RON | 9.491 RON | 12.242 RON | 159.709 RON | 19.422 RON | 140.287 RON | 380 RON | 159.329 RON | 105.243 RON | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 365.988 RON | 365.996 RON | 372.660 RON | −12.120 RON | −6.664 RON | 240.198 RON | 137.896 RON | 102.302 RON | −11.740 RON | 251.938 RON | 71.584 RON | 14.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN BOGDAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
366,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
240,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,5 K RON | 280,1 K RON | 299,8 K RON | 278,8 K RON | 366,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,5 K RON | 280,1 K RON | 299,8 K RON | 278,8 K RON | 366,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 24,6 K RON | 284,9 K RON | 313,6 K RON | 266,6 K RON | 372,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 16,9 K RON | −9,4 K RON | −16,8 K RON | 9,5 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 467,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,9 K RON (57.4%)
Active circulante102,3 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,6 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,11 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,77 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 66,3 K RON | 83,4 K RON | 79,5% |
| 2022 | 120,6 K RON | 128,3 K RON | 94,0% |
| 2023 | 178,8 K RON | 169,7 K RON | 105,4% |
| 2024 | 159,3 K RON | 159,7 K RON | 99,8% |
| 2025 | 251,9 K RON | 240,2 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,5 K RON | 280,1 K RON | 299,8 K RON | 278,8 K RON | 366,0 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 16,9 K RON | −9,4 K RON | −16,8 K RON | 9,5 K RON | −12,1 K RON | ▼ 227,7% |
| Total active | 200 RON | 83,4 K RON | 128,3 K RON | 169,7 K RON | 159,7 K RON | 240,2 K RON | ▲ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 17,1 K RON | 7,7 K RON | −9,1 K RON | 380 RON | −11,7 K RON | ▼ 3.189,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 66,3 K RON | 120,6 K RON | 178,8 K RON | 159,3 K RON | 251,9 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | – | 1,26 | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 0,41 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | – | 40,67 | -3,35 | -5,61 | 3,40 | -3,31 | ▼ 197,4% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 30 | 24 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.