BOGMAYA EXPERT MOM S.R.L.
CUI: 39839572
J2018000850277
SRL
Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39839572
Cod înmatriculare
J2018000850277
EUID
ROONRC.J2018000850277
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani, Pustieni, 293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.518 RON | 41.518 RON | 24.581 RON | 16.887 RON | 16.937 RON | 83.384 RON | 0 RON | 83.384 RON | 17.087 RON | 66.297 RON | 82.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 280.134 RON | 280.135 RON | 284.949 RON | −9.376 RON | −4.814 RON | 128.299 RON | 25.770 RON | 102.529 RON | 7.711 RON | 120.588 RON | 97.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.835 RON | 299.837 RON | 313.637 RON | −16.822 RON | −13.800 RON | 169.685 RON | 26.595 RON | 143.090 RON | −9.111 RON | 178.796 RON | 130.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 278.801 RON | 278.807 RON | 266.565 RON | 9.491 RON | 12.242 RON | 159.709 RON | 19.422 RON | 140.287 RON | 380 RON | 159.329 RON | 105.243 RON | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN BOGDAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,8 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
159,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,5 K RON | 280,1 K RON | 299,8 K RON | 278,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,5 K RON | 280,1 K RON | 299,8 K RON | 278,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 24,6 K RON | 284,9 K RON | 313,6 K RON | 266,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 16,9 K RON | −9,4 K RON | −16,8 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 424,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (12.2%)
Active circulante140,3 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,2 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,17 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 66,3 K RON | 83,4 K RON | 79,5% |
| 2022 | 120,6 K RON | 128,3 K RON | 94,0% |
| 2023 | 178,8 K RON | 169,7 K RON | 105,4% |
| 2024 | 159,3 K RON | 159,7 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,5 K RON | 280,1 K RON | 299,8 K RON | 278,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 16,9 K RON | −9,4 K RON | −16,8 K RON | 9,5 K RON | ▲ 156,4% |
| Total active | 200 RON | 83,4 K RON | 128,3 K RON | 169,7 K RON | 159,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 17,1 K RON | 7,7 K RON | −9,1 K RON | 380 RON | ▲ 104,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 66,3 K RON | 120,6 K RON | 178,8 K RON | 159,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | – | 1,26 | 0,85 | 0,80 | 0,88 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | – | 40,67 | -3,35 | -5,61 | 3,40 | ▲ 160,6% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 30 | 24 | 51 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.