TERMO - CALOR INSTAL S.R.L.
CUI: 39407736
J2018000853337
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39407736
Cod înmatriculare
J2018000853337
EUID
ROONRC.J2018000853337
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MIHAI EMINESCU, 2 A, 720183
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
2 A
Cod poștal:
720183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.230.137 RON | 2.268.796 RON | 2.106.074 RON | 140.420 RON | 162.722 RON | 813.798 RON | 40.677 RON | 773.121 RON | 110.146 RON | 704.247 RON | 9.207 RON | 731.234 RON | 0 RON | 595 RON | 27 |
| 2020 | 1.876.061 RON | 1.918.967 RON | 2.116.129 RON | −215.923 RON | −197.162 RON | 664.807 RON | 41.074 RON | 623.733 RON | −105.777 RON | 771.467 RON | 9.331 RON | 597.244 RON | 0 RON | 883 RON | 23 |
| 2021 | 1.625.436 RON | 1.641.846 RON | 1.602.179 RON | 23.412 RON | 39.667 RON | 315.351 RON | 34.527 RON | 280.824 RON | −82.365 RON | 397.716 RON | 6.225 RON | 222.935 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.057.864 RON | 2.066.018 RON | 1.665.731 RON | 380.120 RON | 400.287 RON | 836.428 RON | 32.872 RON | 803.556 RON | 297.755 RON | 538.673 RON | 4.430 RON | 700.454 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.619.462 RON | 2.671.040 RON | 2.615.921 RON | 36.131 RON | 55.119 RON | 763.116 RON | 23.797 RON | 739.319 RON | 333.886 RON | 429.230 RON | 8.948 RON | 662.257 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.284.085 RON | 2.320.145 RON | 2.592.937 RON | −272.792 RON | −272.792 RON | 330.099 RON | 14.972 RON | 315.127 RON | 61.094 RON | 270.160 RON | 5.090 RON | 201.550 RON | 0 RON | 1.155 RON | 17 |
| 2025 | 3.419.417 RON | 3.437.488 RON | 3.586.613 RON | −149.125 RON | −149.125 RON | 492.821 RON | 19.307 RON | 473.514 RON | −88.031 RON | 582.835 RON | 5.100 RON | 423.619 RON | 0 RON | 1.983 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCULEI SORIN -ALEXANDRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,42 M RON
Rezultat Net 2025
−149,1 K RON
Total Active 2025
492,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,88 M RON | 1,63 M RON | 2,06 M RON | 2,62 M RON | 2,28 M RON | 3,42 M RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 1,92 M RON | 1,64 M RON | 2,07 M RON | 2,67 M RON | 2,32 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 2,62 M RON | 2,59 M RON | 3,59 M RON |
| Rezultat net | 140,4 K RON | −215,9 K RON | 23,4 K RON | 380,1 K RON | 36,1 K RON | −272,8 K RON | −149,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (3.9%)
Active circulante473,5 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe423,6 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 670,47 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 704,2 K RON | 813,8 K RON | 86,5% |
| 2020 | 771,5 K RON | 664,8 K RON | 116,0% |
| 2021 | 397,7 K RON | 315,4 K RON | 126,1% |
| 2022 | 538,7 K RON | 836,4 K RON | 64,4% |
| 2023 | 429,2 K RON | 763,1 K RON | 56,3% |
| 2024 | 270,2 K RON | 330,1 K RON | 81,8% |
| 2025 | 582,8 K RON | 492,8 K RON | 118,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,88 M RON | 1,63 M RON | 2,06 M RON | 2,62 M RON | 2,28 M RON | 3,42 M RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | 140,4 K RON | −215,9 K RON | 23,4 K RON | 380,1 K RON | 36,1 K RON | −272,8 K RON | −149,1 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 813,8 K RON | 664,8 K RON | 315,4 K RON | 836,4 K RON | 763,1 K RON | 330,1 K RON | 492,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 110,1 K RON | −105,8 K RON | −82,4 K RON | 297,8 K RON | 333,9 K RON | 61,1 K RON | −88,0 K RON | ▼ 244,1% |
| Datorii totale | 704,2 K RON | 771,5 K RON | 397,7 K RON | 538,7 K RON | 429,2 K RON | 270,2 K RON | 582,8 K RON | ▲ 115,7% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,81 | 0,71 | 1,49 | 1,72 | 1,17 | 0,81 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 6,30 | -11,51 | 1,44 | 18,47 | 1,38 | -11,94 | -4,36 | ▲ 63,5% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 37 | 85 | 75 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.