TEHNOCEZ NOVA S.R.L.
CUI: 40341767
J2018000856071
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40341767
Cod înmatriculare
J2018000856071
EUID
ROONRC.J2018000856071
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, INĂULUI, 22, 440199
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
INĂULUI
Număr:
22
Cod poștal:
440199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.505 RON | 88.881 RON | 76.831 RON | 11.164 RON | 12.050 RON | 37.278 RON | 29.630 RON | 7.648 RON | 11.364 RON | 25.914 RON | 1.590 RON | 2.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 273.031 RON | 275.649 RON | 259.173 RON | 13.852 RON | 16.476 RON | 86.222 RON | 50.703 RON | 35.519 RON | 25.366 RON | 60.856 RON | 5.625 RON | 1.894 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 610.904 RON | 612.602 RON | 537.682 RON | 69.815 RON | 74.920 RON | 283.006 RON | 222.236 RON | 60.770 RON | 95.180 RON | 187.826 RON | 8.142 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.035.440 RON | 1.035.443 RON | 932.063 RON | 95.988 RON | 103.380 RON | 623.304 RON | 472.273 RON | 151.031 RON | 180.004 RON | 445.515 RON | 14.934 RON | 99.852 RON | 0 RON | 2.215 RON | 9 |
| 2023 | 1.028.643 RON | 1.068.188 RON | 842.522 RON | 213.917 RON | 225.666 RON | 1.625.179 RON | 527.159 RON | 1.098.020 RON | 387.529 RON | 1.242.218 RON | 1.172.005 RON | −128.032 RON | 0 RON | 4.568 RON | 11 |
| 2024 | 5.864.057 RON | 5.837.092 RON | 4.885.832 RON | 777.715 RON | 951.260 RON | 2.185.349 RON | 1.131.571 RON | 1.053.778 RON | 990.962 RON | 1.206.770 RON | 4.083 RON | 863.009 RON | 0 RON | 12.383 RON | 13 |
| 2025 | 1.675.414 RON | 1.676.222 RON | 2.465.620 RON | −789.398 RON | −789.398 RON | 1.666.971 RON | 933.924 RON | 733.047 RON | 1.564 RON | 1.502.583 RON | 49.885 RON | 574.709 RON | 162.824 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI CĂTĂLIN MARIAN
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−789.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
−789,4 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,5 K RON | 273,0 K RON | 610,9 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 5,86 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 88,9 K RON | 275,6 K RON | 612,6 K RON | 1,04 M RON | 1,07 M RON | 5,84 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,8 K RON | 259,2 K RON | 537,7 K RON | 932,1 K RON | 842,5 K RON | 4,89 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 13,9 K RON | 69,8 K RON | 96,0 K RON | 213,9 K RON | 777,7 K RON | −789,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate933,9 K RON (56%)
Active circulante733,0 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,9 K RON
Creanțe574,7 K RON
Numerar108,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,59 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,1%
Marjă netă
-47,1%
ROA
-47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,9 K RON | 37,3 K RON | 69,5% |
| 2020 | 60,9 K RON | 86,2 K RON | 70,6% |
| 2021 | 187,8 K RON | 283,0 K RON | 66,4% |
| 2022 | 445,5 K RON | 623,3 K RON | 71,5% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,63 M RON | 76,4% |
| 2024 | 1,21 M RON | 2,19 M RON | 55,2% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,5 K RON | 273,0 K RON | 610,9 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 5,86 M RON | 1,68 M RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 13,9 K RON | 69,8 K RON | 96,0 K RON | 213,9 K RON | 777,7 K RON | −789,4 K RON | ▼ 201,5% |
| Total active | 37,3 K RON | 86,2 K RON | 283,0 K RON | 623,3 K RON | 1,63 M RON | 2,19 M RON | 1,67 M RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 25,4 K RON | 95,2 K RON | 180,0 K RON | 387,5 K RON | 991,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 60,9 K RON | 187,8 K RON | 445,5 K RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | 1,50 M RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,58 | 0,32 | 0,34 | 0,88 | 0,87 | 0,49 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 12,61 | 5,07 | 11,43 | 9,27 | 20,80 | 13,26 | -47,12 | ▼ 455,4% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 68 | 63 | 68 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.