SUN & FUN TRAVEL S.R.L.

CUI: 38737230 J2018000856408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38737230

Cod înmatriculare J2018000856408

EUID ROONRC.J2018000856408

Data înmatriculării 2018-01-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: LIVEZILOR

Număr: 43

Bloc: 36

Scară: 2

Etaj: 2

Apartament: 122

Cod poștal: 52456

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	14.360 RON	18.309 RON	111.910 RON	−93.960 RON	−93.601 RON	269.341 RON	3.147 RON	266.194 RON	−56.581 RON	327.834 RON	0 RON	87.590 RON	0 RON	1.912 RON	2
2020	334.292 RON	344.889 RON	392.868 RON	−51.349 RON	−47.979 RON	362.407 RON	2.098 RON	360.309 RON	−107.930 RON	470.337 RON	0 RON	360.351 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IRIMIA RAREȘ-ȘTEFAN

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5590 Alte servicii de cazare

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−107.930 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−51.349 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

334,3 K RON

Rezultat Net 2020

−51,3 K RON

Total Active 2020

362,4 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	14,4 K RON	334,3 K RON
Venituri totale	18,3 K RON	344,9 K RON
Cheltuieli totale	111,9 K RON	392,9 K RON
Rezultat net	−94,0 K RON	−51,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 654,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−107.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,77	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,77	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,77	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (0.6%)

Active circulante360,3 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe360,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,93
Durata încasare (zile)	394

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,4%

Marjă netă

-15,4%

ROA

-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	327,8 K RON	269,3 K RON	121,7%
2020	470,3 K RON	362,4 K RON	129,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	14,4 K RON	334,3 K RON	▲ 2.227,9%
Rezultat net	−94,0 K RON	−51,3 K RON	▲ 45,4%
Total active	269,3 K RON	362,4 K RON	▲ 34,6%
Capitaluri proprii	−56,6 K RON	−107,9 K RON	▼ 90,8%
Datorii totale	327,8 K RON	470,3 K RON	▲ 43,5%
Lichiditate curentă	0,81	0,77	▼ 5,7%
Marjă netă (%)	-654,32	-15,36	▲ 97,7%
Scor bonitate	24	32	▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 654,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.