TELEMULTIMEDIASHOP S.R.L.
CUI: 39415020
J2018000865330
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39415020
Cod înmatriculare
J2018000865330
EUID
ROONRC.J2018000865330
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, JEAN BART, 20, 3, A, PARTER, 720168, CAMERA 12
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
JEAN BART
Număr:
20
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
720168
Completare adresă:
CAMERA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.187 RON | 212.849 RON | 111.748 RON | 94.736 RON | 101.101 RON | 118.631 RON | 4.858 RON | 113.773 RON | 92.804 RON | 40.814 RON | 63.057 RON | 12.436 RON | 0 RON | 14.987 RON | 0 |
| 2020 | 550.749 RON | 552.041 RON | 494.108 RON | 43.297 RON | 57.933 RON | 109.302 RON | 43.383 RON | 65.919 RON | 97.701 RON | 26.397 RON | 17.920 RON | 31.540 RON | 484 RON | 15.280 RON | 0 |
| 2021 | 981.123 RON | 986.237 RON | 658.661 RON | 301.791 RON | 327.576 RON | 429.275 RON | 56.550 RON | 372.725 RON | 398.527 RON | 74.942 RON | 39.819 RON | 146.044 RON | 484 RON | 44.678 RON | 0 |
| 2022 | 1.329.151 RON | 1.345.110 RON | 565.348 RON | 758.509 RON | 779.762 RON | 1.598.751 RON | 871.301 RON | 727.450 RON | 1.104.377 RON | 493.890 RON | 67.367 RON | 482.992 RON | 484 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.325.997 RON | 1.361.216 RON | 661.393 RON | 688.154 RON | 699.823 RON | 1.795.966 RON | 861.916 RON | 934.050 RON | 1.628.964 RON | 206.097 RON | 62.053 RON | 516.980 RON | 484 RON | 39.579 RON | 1 |
| 2024 | 1.143.265 RON | 1.143.639 RON | 652.153 RON | 399.944 RON | 491.486 RON | 2.510.808 RON | 2.380.989 RON | 129.819 RON | 2.004.228 RON | 548.210 RON | 126 RON | 91.124 RON | 484 RON | 42.114 RON | 1 |
| 2025 | 763.876 RON | 771.232 RON | 463.625 RON | 260.574 RON | 307.607 RON | 3.434.104 RON | 2.322.704 RON | 1.111.400 RON | 2.140.107 RON | 1.293.997 RON | 578 RON | 1.025.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOBAN GEORGIANA ELENA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
763,9 K RON
Rezultat Net 2025
260,6 K RON
Total Active 2025
3,43 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 550,7 K RON | 981,1 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 763,9 K RON |
| Venituri totale | 212,8 K RON | 552,0 K RON | 986,2 K RON | 1,35 M RON | 1,36 M RON | 1,14 M RON | 771,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,7 K RON | 494,1 K RON | 658,7 K RON | 565,3 K RON | 661,4 K RON | 652,2 K RON | 463,6 K RON |
| Rezultat net | 94,7 K RON | 43,3 K RON | 301,8 K RON | 758,5 K RON | 688,2 K RON | 399,9 K RON | 260,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,32 M RON (67.6%)
Active circulante1,11 M RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578 RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar85,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.321,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 490 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,3%
Marjă netă
34,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,8 K RON | 118,6 K RON | 34,4% |
| 2020 | 26,4 K RON | 109,3 K RON | 24,2% |
| 2021 | 74,9 K RON | 429,3 K RON | 17,5% |
| 2022 | 493,9 K RON | 1,60 M RON | 30,9% |
| 2023 | 206,1 K RON | 1,80 M RON | 11,5% |
| 2024 | 548,2 K RON | 2,51 M RON | 21,8% |
| 2025 | 1,29 M RON | 3,43 M RON | 37,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 550,7 K RON | 981,1 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 763,9 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 94,7 K RON | 43,3 K RON | 301,8 K RON | 758,5 K RON | 688,2 K RON | 399,9 K RON | 260,6 K RON | ▼ 34,8% |
| Total active | 118,6 K RON | 109,3 K RON | 429,3 K RON | 1,60 M RON | 1,80 M RON | 2,51 M RON | 3,43 M RON | ▲ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 97,7 K RON | 398,5 K RON | 1,10 M RON | 1,63 M RON | 2,00 M RON | 2,14 M RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 40,8 K RON | 26,4 K RON | 74,9 K RON | 493,9 K RON | 206,1 K RON | 548,2 K RON | 1,29 M RON | ▲ 136,0% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 2,50 | 4,97 | 1,47 | 4,53 | 0,24 | 0,86 | ▲ 262,7% |
| Marjă netă (%) | 44,65 | 7,86 | 30,76 | 57,07 | 51,90 | 34,98 | 34,11 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 85 | 87 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (260,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.