CMM PREMIUM CONSULTING S.R.L.
CUI: 38930140
J2018000873238
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38930140
Cod înmatriculare
J2018000873238
EUID
ROONRC.J2018000873238
Data înmatriculării
2018-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, CRAITELOR, 23C, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
CRAITELOR
Număr:
23C
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.144 RON | 163.144 RON | 57.857 RON | 100.392 RON | 105.287 RON | 146.500 RON | 46.361 RON | 100.139 RON | 144.932 RON | 1.568 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 165.520 RON | 228.920 RON | 60.270 RON | 162.281 RON | 168.650 RON | 284.740 RON | 104.918 RON | 179.822 RON | 282.214 RON | 2.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 671.961 RON | 671.969 RON | 471.525 RON | 180.463 RON | 200.444 RON | 363.842 RON | 158.523 RON | 205.319 RON | 225.842 RON | 143.036 RON | 82.004 RON | 42.623 RON | 0 RON | 5.036 RON | 0 |
| 2022 | 899.338 RON | 901.613 RON | 676.571 RON | 217.115 RON | 225.042 RON | 460.579 RON | 188.863 RON | 271.716 RON | 316.645 RON | 143.934 RON | 179.509 RON | 86.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.242.170 RON | 1.242.894 RON | 969.084 RON | 262.257 RON | 273.810 RON | 745.168 RON | 51.135 RON | 694.033 RON | 364.763 RON | 380.405 RON | 670.732 RON | 14.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.100.186 RON | 1.102.075 RON | 962.247 RON | 112.507 RON | 139.828 RON | 785.664 RON | 29.918 RON | 755.746 RON | 112.747 RON | 672.917 RON | 664.655 RON | 88.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
112,5 K RON
Total Active 2024
785,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,1 K RON | 165,5 K RON | 672,0 K RON | 899,3 K RON | 1,24 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 163,1 K RON | 228,9 K RON | 672,0 K RON | 901,6 K RON | 1,24 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 60,3 K RON | 471,5 K RON | 676,6 K RON | 969,1 K RON | 962,2 K RON |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 162,3 K RON | 180,5 K RON | 217,1 K RON | 262,3 K RON | 112,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,9 K RON (3.8%)
Active circulante755,7 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri664,7 K RON
Creanțe88,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,2%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 146,5 K RON | 1,1% |
| 2020 | 2,5 K RON | 284,7 K RON | 0,9% |
| 2021 | 143,0 K RON | 363,8 K RON | 39,3% |
| 2022 | 143,9 K RON | 460,6 K RON | 31,3% |
| 2023 | 380,4 K RON | 745,2 K RON | 51,1% |
| 2024 | 672,9 K RON | 785,7 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,1 K RON | 165,5 K RON | 672,0 K RON | 899,3 K RON | 1,24 M RON | 1,10 M RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 162,3 K RON | 180,5 K RON | 217,1 K RON | 262,3 K RON | 112,5 K RON | ▼ 57,1% |
| Total active | 146,5 K RON | 284,7 K RON | 363,8 K RON | 460,6 K RON | 745,2 K RON | 785,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 144,9 K RON | 282,2 K RON | 225,8 K RON | 316,6 K RON | 364,8 K RON | 112,7 K RON | ▼ 69,1% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 143,0 K RON | 143,9 K RON | 380,4 K RON | 672,9 K RON | ▲ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 63,86 | 71,19 | 1,44 | 1,89 | 1,82 | 1,12 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 67,31 | 98,04 | 26,86 | 24,14 | 21,11 | 10,23 | ▼ 51,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 95 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.