COMPLEX ONE CAFFE VIP S.R.L.
CUI: 40026360
J2018000882182
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40026360
Cod înmatriculare
J2018000882182
EUID
ROONRC.J2018000882182
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, AUREL VLAICU, 79, 210119, camera 2
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
79
Cod poștal:
210119
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.250 RON | 163.250 RON | 16.126 RON | 142.247 RON | 147.124 RON | 176.401 RON | 0 RON | 176.401 RON | 172.535 RON | 3.866 RON | 14.605 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.500 RON | 7.500 RON | 1.323 RON | 5.952 RON | 6.177 RON | 182.578 RON | 0 RON | 182.578 RON | 178.487 RON | 4.091 RON | 14.032 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.081 RON | 10.081 RON | 12.972 RON | −2.891 RON | −2.891 RON | 156.273 RON | 0 RON | 156.273 RON | 154.596 RON | 1.677 RON | 18.345 RON | 120.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.374 RON | 93.374 RON | 51.417 RON | 39.751 RON | 41.957 RON | 53.032 RON | 0 RON | 53.032 RON | 40.347 RON | 12.685 RON | 3.849 RON | 10.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 161.200 RON | 185.950 RON | 119.563 RON | 64.527 RON | 66.387 RON | 117.250 RON | 0 RON | 117.250 RON | 87.375 RON | 29.875 RON | 2.309 RON | 87.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.001 RON | 226.201 RON | 196.262 RON | 27.698 RON | 29.939 RON | 118.617 RON | 0 RON | 118.617 RON | 104.223 RON | 14.394 RON | 6.009 RON | 95.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.203 RON | 183.589 RON | 195.765 RON | −16.850 RON | −12.176 RON | 101.366 RON | 0 RON | 101.366 RON | 87.372 RON | 13.994 RON | 22.297 RON | 77.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRCINĂ DUMITRU
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.850 RON)
Cifra de Afaceri 2025
181,2 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
101,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,3 K RON | 7,5 K RON | 10,1 K RON | 93,4 K RON | 161,2 K RON | 224,0 K RON | 181,2 K RON |
| Venituri totale | 163,3 K RON | 7,5 K RON | 10,1 K RON | 93,4 K RON | 186,0 K RON | 226,2 K RON | 183,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 1,3 K RON | 13,0 K RON | 51,4 K RON | 119,6 K RON | 196,3 K RON | 195,8 K RON |
| Rezultat net | 142,2 K RON | 6,0 K RON | −2,9 K RON | 39,8 K RON | 64,5 K RON | 27,7 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante101,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe77,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,13 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 176,4 K RON | 2,2% |
| 2020 | 4,1 K RON | 182,6 K RON | 2,2% |
| 2021 | 1,7 K RON | 156,3 K RON | 1,1% |
| 2022 | 12,7 K RON | 53,0 K RON | 23,9% |
| 2023 | 29,9 K RON | 117,3 K RON | 25,5% |
| 2024 | 14,4 K RON | 118,6 K RON | 12,1% |
| 2025 | 14,0 K RON | 101,4 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,3 K RON | 7,5 K RON | 10,1 K RON | 93,4 K RON | 161,2 K RON | 224,0 K RON | 181,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | 142,2 K RON | 6,0 K RON | −2,9 K RON | 39,8 K RON | 64,5 K RON | 27,7 K RON | −16,9 K RON | ▼ 160,8% |
| Total active | 176,4 K RON | 182,6 K RON | 156,3 K RON | 53,0 K RON | 117,3 K RON | 118,6 K RON | 101,4 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 172,5 K RON | 178,5 K RON | 154,6 K RON | 40,3 K RON | 87,4 K RON | 104,2 K RON | 87,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 4,1 K RON | 1,7 K RON | 12,7 K RON | 29,9 K RON | 14,4 K RON | 14,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 45,63 | 44,63 | 93,19 | 4,18 | 3,92 | 8,24 | 7,24 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 87,13 | 79,36 | -28,68 | 42,57 | 40,03 | 12,37 | -9,30 | ▼ 175,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 72 | 95 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (7.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.