TRANSCARGROUP S.R.L.
CUI: 39174983
J2018000895221
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39174983
Cod înmatriculare
J2018000895221
EUID
ROONRC.J2018000895221
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Mihai Eminescu, 67
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.730 RON | 213.087 RON | 210.481 RON | 478 RON | 2.606 RON | 90.403 RON | 27.178 RON | 63.225 RON | −34.026 RON | 158.029 RON | 6.364 RON | 54.707 RON | 4.749 RON | 38.349 RON | 1 |
| 2020 | 407.738 RON | 464.859 RON | 451.574 RON | 8.935 RON | 13.285 RON | 189.978 RON | 72.620 RON | 117.358 RON | −25.091 RON | 222.475 RON | 6.364 RON | 108.754 RON | 30.821 RON | 38.227 RON | 1 |
| 2021 | 676.656 RON | 826.625 RON | 800.319 RON | 18.074 RON | 26.306 RON | 126.284 RON | 76.103 RON | 50.181 RON | −7.016 RON | 126.689 RON | 6.364 RON | 31.105 RON | 44.838 RON | 38.227 RON | 2 |
| 2022 | 578.058 RON | 628.485 RON | 571.572 RON | 50.854 RON | 56.913 RON | 136.965 RON | 81.143 RON | 55.822 RON | 43.837 RON | 131.355 RON | 6.364 RON | 40.830 RON | 0 RON | 38.227 RON | 1 |
| 2023 | 567.374 RON | 572.107 RON | 556.010 RON | 11.274 RON | 16.097 RON | 166.223 RON | 71.320 RON | 94.903 RON | 55.111 RON | 134.897 RON | 19.364 RON | 45.847 RON | 19.367 RON | 43.152 RON | 1 |
| 2024 | 740.634 RON | 741.393 RON | 463.182 RON | 261.653 RON | 278.211 RON | 456.236 RON | 24.379 RON | 431.857 RON | 316.764 RON | 139.472 RON | 6.364 RON | 416.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.535.324 RON | 23.704.408 RON | 23.079.771 RON | 507.595 RON | 624.637 RON | 1.761.304 RON | 757.987 RON | 1.003.317 RON | 511.129 RON | 1.250.175 RON | 6.364 RON | 948.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BILIC CONSTANTIN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
23,54 M RON
Rezultat Net 2025
507,6 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 407,7 K RON | 676,7 K RON | 578,1 K RON | 567,4 K RON | 740,6 K RON | 23,54 M RON |
| Venituri totale | 213,1 K RON | 464,9 K RON | 826,6 K RON | 628,5 K RON | 572,1 K RON | 741,4 K RON | 23,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 210,5 K RON | 451,6 K RON | 800,3 K RON | 571,6 K RON | 556,0 K RON | 463,2 K RON | 23,08 M RON |
| Rezultat net | 478 RON | 8,9 K RON | 18,1 K RON | 50,9 K RON | 11,3 K RON | 261,7 K RON | 507,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate758,0 K RON (43%)
Active circulante1,00 M RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe948,4 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.698,20 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,81 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,0 K RON | 90,4 K RON | 174,8% |
| 2020 | 222,5 K RON | 190,0 K RON | 117,1% |
| 2021 | 126,7 K RON | 126,3 K RON | 100,3% |
| 2022 | 131,4 K RON | 137,0 K RON | 95,9% |
| 2023 | 134,9 K RON | 166,2 K RON | 81,2% |
| 2024 | 139,5 K RON | 456,2 K RON | 30,6% |
| 2025 | 1,25 M RON | 1,76 M RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 407,7 K RON | 676,7 K RON | 578,1 K RON | 567,4 K RON | 740,6 K RON | 23,54 M RON | ▲ 3.077,7% |
| Rezultat net | 478 RON | 8,9 K RON | 18,1 K RON | 50,9 K RON | 11,3 K RON | 261,7 K RON | 507,6 K RON | ▲ 94,0% |
| Total active | 90,4 K RON | 190,0 K RON | 126,3 K RON | 137,0 K RON | 166,2 K RON | 456,2 K RON | 1,76 M RON | ▲ 286,1% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | −25,1 K RON | −7,0 K RON | 43,8 K RON | 55,1 K RON | 316,8 K RON | 511,1 K RON | ▲ 61,4% |
| Datorii totale | 158,0 K RON | 222,5 K RON | 126,7 K RON | 131,4 K RON | 134,9 K RON | 139,5 K RON | 1,25 M RON | ▲ 796,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,53 | 0,40 | 0,43 | 0,70 | 3,10 | 0,80 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 2,19 | 2,67 | 8,80 | 1,99 | 35,33 | 2,16 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 40 | 63 | 55 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (507,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.