DESIGN INOX CONF S.R.L.
CUI: 40348811
J2018000895513
SRL
Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40348811
Cod înmatriculare
J2018000895513
EUID
ROONRC.J2018000895513
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila, 8 MARTIE, 27, 1, 6, 76
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Petrila, Oraş Petrila
Stradă:
8 MARTIE
Bloc:
27
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 33.239 RON | 38.679 RON | −5.440 RON | −5.440 RON | 169.699 RON | 151.800 RON | 17.899 RON | −5.362 RON | 8.300 RON | 0 RON | 17.195 RON | 166.761 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.600 RON | 69.204 RON | 174.487 RON | −105.299 RON | −105.283 RON | 117.593 RON | 111.164 RON | 6.429 RON | −110.661 RON | 125.106 RON | 284 RON | 5.900 RON | 103.148 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 8.998 RON | 46.040 RON | 233.820 RON | −187.870 RON | −187.780 RON | 85.823 RON | 74.122 RON | 11.701 RON | −298.531 RON | 318.576 RON | 284 RON | 10.730 RON | 65.778 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 500 RON | 12.575 RON | 206.039 RON | −193.626 RON | −193.464 RON | 81.496 RON | 62.047 RON | 19.449 RON | −492.157 RON | 519.950 RON | 284 RON | 14.304 RON | 53.703 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.000 RON | 12.069 RON | 169.698 RON | −157.639 RON | −157.629 RON | 62.264 RON | 50.128 RON | 12.136 RON | −649.796 RON | 669.425 RON | 284 RON | 11.230 RON | 42.635 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−649.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−157.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1075.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,0 K RON
Rezultat Net 2023
−157,6 K RON
Total Active 2023
62,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,6 K RON | 9,0 K RON | 500 RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 69,2 K RON | 46,0 K RON | 12,6 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 174,5 K RON | 233,8 K RON | 206,0 K RON | 169,7 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −105,3 K RON | −187,9 K RON | −193,6 K RON | −157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−649.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,1 K RON (80.5%)
Active circulante12,1 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284 RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar622 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,52 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.099 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15.762,9%
Marjă netă
-15.763,9%
ROA
-253,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 169,7 K RON | 4,9% |
| 2020 | 125,1 K RON | 117,6 K RON | 106,4% |
| 2021 | 318,6 K RON | 85,8 K RON | 371,2% |
| 2022 | 520,0 K RON | 81,5 K RON | 638,0% |
| 2023 | 669,4 K RON | 62,3 K RON | 1.075,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,6 K RON | 9,0 K RON | 500 RON | 1,0 K RON | ▲ 100,0% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −105,3 K RON | −187,9 K RON | −193,6 K RON | −157,6 K RON | ▲ 18,6% |
| Total active | 169,7 K RON | 117,6 K RON | 85,8 K RON | 81,5 K RON | 62,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −110,7 K RON | −298,5 K RON | −492,2 K RON | −649,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 125,1 K RON | 318,6 K RON | 520,0 K RON | 669,4 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | – | -6.581,19 | -2.087,91 | -38.725,20 | -15.763,90 | ▲ 59,3% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1075.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.