DENTAL OAŞ VISION S.R.L.

CUI: 39953096 J2018000902309 SRL Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39953096
Cod înmatriculare J2018000902309
EUID ROONRC.J2018000902309
Data înmatriculării 2018-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Bisericii, 65, 447100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Certeze, Comuna Certeze
Stradă: Bisericii
Număr: 65
Cod poștal: 447100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 29.890 RON 31.626 RON 43.459 RON −12.101 RON −11.833 RON 130.217 RON 100.786 RON 29.431 RON −11.901 RON 142.118 RON 29.318 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 141.870 RON 141.870 RON 105.680 RON 34.771 RON 36.190 RON 341.736 RON 298.620 RON 43.116 RON 20.611 RON 321.125 RON 42.695 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 124.970 RON 124.970 RON 120.312 RON 3.558 RON 4.658 RON 343.504 RON 298.620 RON 44.884 RON 24.169 RON 319.335 RON 33.485 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIORBA VASILE CLAUDIU
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
343,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 29,9 K RON 141,9 K RON 125,0 K RON
Venituri totale 31,6 K RON 141,9 K RON 125,0 K RON
Cheltuieli totale 43,5 K RON 105,7 K RON 120,3 K RON
Rezultat net −12,1 K RON 34,8 K RON 3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate298,6 K RON (86.9%)
Active circulante44,9 K RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,5 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,73
Durata stocaj (zile) 98
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 142,1 K RON 130,2 K RON 109,1%
2023 321,1 K RON 341,7 K RON 94,0%
2024 319,3 K RON 343,5 K RON 93,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 29,9 K RON 141,9 K RON 125,0 K RON ▼ 11,9%
Rezultat net −12,1 K RON 34,8 K RON 3,6 K RON ▼ 89,8%
Total active 130,2 K RON 341,7 K RON 343,5 K RON ▲ 0,5%
Capitaluri proprii −11,9 K RON 20,6 K RON 24,2 K RON ▲ 17,3%
Datorii totale 142,1 K RON 321,1 K RON 319,3 K RON ▼ 0,6%
Lichiditate curentă 0,21 0,13 0,14 ▲ 4,7%
Marjă netă (%) -40,49 24,51 2,85 ▼ 88,4%
Scor bonitate 19 56 38 ▼ 32,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.