AMMA HCS CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 33804958
J2018000905087
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33804958
Cod înmatriculare
J2018000905087
EUID
ROONRC.J2018000905087
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOPOLE, 77, p, 500063, clădirea C1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
NICOPOLE
Număr:
77
Etaj:
p
Cod poștal:
500063
Completare adresă:
clădirea C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.819.873 RON | 1.822.712 RON | 1.668.440 RON | 136.062 RON | 154.272 RON | 1.170.561 RON | 169.577 RON | 1.000.984 RON | 136.302 RON | 1.052.646 RON | 171.489 RON | 484.976 RON | 0 RON | 18.387 RON | 12 |
| 2020 | 2.155.757 RON | 2.197.968 RON | 1.560.607 RON | 617.113 RON | 637.361 RON | 1.860.714 RON | 115.905 RON | 1.744.809 RON | 617.353 RON | 1.261.267 RON | 253.174 RON | 1.131.644 RON | 0 RON | 17.906 RON | 10 |
| 2021 | 4.722.774 RON | 4.765.695 RON | 3.217.082 RON | 1.506.697 RON | 1.548.613 RON | 3.147.317 RON | 76.577 RON | 3.070.740 RON | 1.539.949 RON | 1.625.515 RON | 627.194 RON | 1.363.359 RON | 0 RON | 18.147 RON | 16 |
| 2022 | 6.323.391 RON | 6.459.327 RON | 4.552.940 RON | 1.733.709 RON | 1.906.387 RON | 5.624.826 RON | 452.617 RON | 5.172.209 RON | 1.733.949 RON | 3.908.177 RON | 2.777.290 RON | 1.445.021 RON | 0 RON | 17.300 RON | 23 |
| 2023 | 6.371.009 RON | 6.816.820 RON | 5.654.780 RON | 926.479 RON | 1.162.040 RON | 4.996.862 RON | 353.913 RON | 4.642.949 RON | 926.719 RON | 4.089.455 RON | 3.653.640 RON | 645.540 RON | 0 RON | 19.312 RON | 30 |
| 2024 | 7.067.912 RON | 7.115.833 RON | 6.134.163 RON | 773.920 RON | 981.670 RON | 7.924.589 RON | 1.948.715 RON | 5.975.874 RON | 774.160 RON | 7.178.187 RON | 4.712.958 RON | 1.138.666 RON | 0 RON | 27.758 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER MARIUS-CONSTANTIN
administrator
Oraş Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,07 M RON
Rezultat Net 2024
773,9 K RON
Total Active 2024
7,92 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,16 M RON | 4,72 M RON | 6,32 M RON | 6,37 M RON | 7,07 M RON |
| Venituri totale | 1,82 M RON | 2,20 M RON | 4,77 M RON | 6,46 M RON | 6,82 M RON | 7,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 4,55 M RON | 5,65 M RON | 6,13 M RON |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 617,1 K RON | 1,51 M RON | 1,73 M RON | 926,5 K RON | 773,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,95 M RON (24.6%)
Active circulante5,98 M RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,71 M RON
Creanțe1,14 M RON
Numerar124,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,0%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 89,9% |
| 2020 | 1,26 M RON | 1,86 M RON | 67,8% |
| 2021 | 1,63 M RON | 3,15 M RON | 51,7% |
| 2022 | 3,91 M RON | 5,62 M RON | 69,5% |
| 2023 | 4,09 M RON | 5,00 M RON | 81,8% |
| 2024 | 7,18 M RON | 7,92 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,16 M RON | 4,72 M RON | 6,32 M RON | 6,37 M RON | 7,07 M RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 617,1 K RON | 1,51 M RON | 1,73 M RON | 926,5 K RON | 773,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,86 M RON | 3,15 M RON | 5,62 M RON | 5,00 M RON | 7,92 M RON | ▲ 58,6% |
| Capitaluri proprii | 136,3 K RON | 617,4 K RON | 1,54 M RON | 1,73 M RON | 926,7 K RON | 774,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,63 M RON | 3,91 M RON | 4,09 M RON | 7,18 M RON | ▲ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,38 | 1,89 | 1,32 | 1,14 | 0,83 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 7,48 | 28,63 | 31,90 | 27,42 | 14,54 | 10,95 | ▼ 24,7% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 90 | 80 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (773,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.