URBAN COFFE DIMI S.R.L.
CUI: 39296425
J2018000906033
SRL
Argeş, Sat Gălăşeşti, Comuna Budeasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39296425
Cod înmatriculare
J2018000906033
EUID
ROONRC.J2018000906033
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Gălăşeşti, Comuna Budeasa, GALAŞEŞTI, 2, 117159
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Gălăşeşti, Comuna Budeasa
Stradă:
GALAŞEŞTI
Număr:
2
Cod poștal:
117159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 228.512 RON | 12.643 RON | 215.869 RON | 215.869 RON | 217.554 RON | 172.200 RON | 45.354 RON | 216.069 RON | 1.485 RON | 6.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.157 RON | 248.247 RON | 124.225 RON | 123.780 RON | 124.022 RON | 431.173 RON | 328.606 RON | 102.567 RON | 339.849 RON | 14.005 RON | 0 RON | 77.479 RON | 77.319 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 29.430 RON | 124.441 RON | 151.363 RON | −27.216 RON | −26.922 RON | 326.359 RON | 304.280 RON | 22.079 RON | 312.632 RON | 13.727 RON | 19.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 58.973 RON | 156.906 RON | 87.091 RON | 69.052 RON | 69.815 RON | 400.694 RON | 282.905 RON | 117.789 RON | 381.684 RON | 19.010 RON | 5.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.785 RON | 193.785 RON | 270.685 RON | −76.532 RON | −76.900 RON | 317.722 RON | 305.309 RON | 12.413 RON | 297.437 RON | 20.285 RON | 5.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−76.532 RON)
Cifra de Afaceri 2023
97,8 K RON
Rezultat Net 2023
−76,5 K RON
Total Active 2023
317,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,2 K RON | 29,4 K RON | 59,0 K RON | 97,8 K RON |
| Venituri totale | 228,5 K RON | 248,2 K RON | 124,4 K RON | 156,9 K RON | 193,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 124,2 K RON | 151,4 K RON | 87,1 K RON | 270,7 K RON |
| Rezultat net | 215,9 K RON | 123,8 K RON | −27,2 K RON | 69,1 K RON | −76,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 111,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 15,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,3 K RON (96.1%)
Active circulante12,4 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,38 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,6%
Marjă netă
-78,3%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 217,6 K RON | 0,7% |
| 2020 | 14,0 K RON | 431,2 K RON | 3,3% |
| 2021 | 13,7 K RON | 326,4 K RON | 4,2% |
| 2022 | 19,0 K RON | 400,7 K RON | 4,7% |
| 2023 | 20,3 K RON | 317,7 K RON | 6,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,2 K RON | 29,4 K RON | 59,0 K RON | 97,8 K RON | ▲ 65,8% |
| Rezultat net | 215,9 K RON | 123,8 K RON | −27,2 K RON | 69,1 K RON | −76,5 K RON | ▼ 210,8% |
| Total active | 217,6 K RON | 431,2 K RON | 326,4 K RON | 400,7 K RON | 317,7 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 216,1 K RON | 339,8 K RON | 312,6 K RON | 381,7 K RON | 297,4 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 14,0 K RON | 13,7 K RON | 19,0 K RON | 20,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 30,54 | 7,32 | 1,61 | 6,20 | 0,61 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | – | 512,40 | -92,48 | 117,09 | -78,27 | ▼ 166,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 59 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.