DOI TAMPLARI HANDMADE S.R.L.
CUI: 40326457
J2018000909340
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40326457
Cod înmatriculare
J2018000909340
EUID
ROONRC.J2018000909340
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DUMITRU SLUGERU, 4, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DUMITRU SLUGERU
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.710 RON | 6.729 RON | 14.426 RON | −7.780 RON | −7.697 RON | 5.507 RON | 0 RON | 5.507 RON | −7.580 RON | 13.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115.468 RON | 115.503 RON | 118.389 RON | −3.980 RON | −2.886 RON | 28.681 RON | 0 RON | 28.681 RON | −11.560 RON | 40.241 RON | 1.595 RON | 4.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 242.578 RON | 243.167 RON | 200.276 RON | 40.510 RON | 42.891 RON | 122.645 RON | 51.305 RON | 71.340 RON | 28.951 RON | 94.762 RON | 1.469 RON | 15.286 RON | 0 RON | 1.068 RON | 1 |
| 2022 | 295.514 RON | 299.691 RON | 196.395 RON | 100.758 RON | 103.296 RON | 270.874 RON | 247.124 RON | 23.750 RON | 132.739 RON | 139.309 RON | 7.223 RON | 5.069 RON | 0 RON | 1.174 RON | 1 |
| 2023 | 244.448 RON | 251.321 RON | 234.718 RON | 14.472 RON | 16.603 RON | 262.991 RON | 224.794 RON | 38.197 RON | 147.101 RON | 116.951 RON | 1.232 RON | 8.569 RON | 0 RON | 1.061 RON | 2 |
| 2024 | 151.961 RON | 155.804 RON | 193.250 RON | −38.925 RON | −37.446 RON | 192.582 RON | 179.779 RON | 12.803 RON | 108.057 RON | 86.116 RON | 1.484 RON | 2.964 RON | 0 RON | 1.591 RON | 1 |
| 2025 | 126.331 RON | 129.816 RON | 172.500 RON | −43.914 RON | −42.684 RON | 161.840 RON | 138.630 RON | 23.210 RON | 64.142 RON | 99.029 RON | 1.312 RON | 2.964 RON | 0 RON | 1.331 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ANDREEA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.914 RON)
Cifra de Afaceri 2025
126,3 K RON
Rezultat Net 2025
−43,9 K RON
Total Active 2025
161,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 115,5 K RON | 242,6 K RON | 295,5 K RON | 244,4 K RON | 152,0 K RON | 126,3 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 115,5 K RON | 243,2 K RON | 299,7 K RON | 251,3 K RON | 155,8 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 118,4 K RON | 200,3 K RON | 196,4 K RON | 234,7 K RON | 193,3 K RON | 172,5 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −4,0 K RON | 40,5 K RON | 100,8 K RON | 14,5 K RON | −38,9 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,6 K RON (85.7%)
Active circulante23,2 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,29 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,62 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 5,5 K RON | 237,6% |
| 2020 | 40,2 K RON | 28,7 K RON | 140,3% |
| 2021 | 94,8 K RON | 122,6 K RON | 77,3% |
| 2022 | 139,3 K RON | 270,9 K RON | 51,4% |
| 2023 | 117,0 K RON | 263,0 K RON | 44,5% |
| 2024 | 86,1 K RON | 192,6 K RON | 44,7% |
| 2025 | 99,0 K RON | 161,8 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 115,5 K RON | 242,6 K RON | 295,5 K RON | 244,4 K RON | 152,0 K RON | 126,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −4,0 K RON | 40,5 K RON | 100,8 K RON | 14,5 K RON | −38,9 K RON | −43,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 5,5 K RON | 28,7 K RON | 122,6 K RON | 270,9 K RON | 263,0 K RON | 192,6 K RON | 161,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −11,6 K RON | 29,0 K RON | 132,7 K RON | 147,1 K RON | 108,1 K RON | 64,1 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 40,2 K RON | 94,8 K RON | 139,3 K RON | 117,0 K RON | 86,1 K RON | 99,0 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,71 | 0,75 | 0,17 | 0,33 | 0,15 | 0,23 | ▲ 57,6% |
| Marjă netă (%) | -115,95 | -3,45 | 16,70 | 34,10 | 5,92 | -25,62 | -34,76 | ▼ 35,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 73 | 68 | 60 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.