AMIS VAULT S.R.L.
CUI: 39463787
J2018000917338
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39463787
Cod înmatriculare
J2018000917338
EUID
ROONRC.J2018000917338
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, HAGIGADAR, 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.644 RON | 291.784 RON | 243.242 RON | 44.633 RON | 48.542 RON | 76.303 RON | 0 RON | 76.303 RON | 72.312 RON | 3.991 RON | 4.310 RON | 5.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 280.547 RON | 280.552 RON | 150.137 RON | 128.285 RON | 130.415 RON | 148.052 RON | 0 RON | 148.052 RON | 141.650 RON | 6.402 RON | 95.836 RON | 5.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 304.555 RON | 304.559 RON | 272.682 RON | 28.831 RON | 31.877 RON | 183.601 RON | 0 RON | 183.601 RON | 170.481 RON | 13.120 RON | 112.538 RON | 30.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.125 RON | 151.125 RON | 198.701 RON | −49.102 RON | −47.576 RON | 57.197 RON | 0 RON | 57.197 RON | 52.327 RON | 4.870 RON | 49.478 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 768 RON | 768 RON | 2.633 RON | −1.865 RON | −1.865 RON | 51.287 RON | 0 RON | 51.287 RON | 50.462 RON | 825 RON | 49.462 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 51.303 RON | −51.303 RON | −51.303 RON | 588 RON | 0 RON | 588 RON | −841 RON | 1.429 RON | 0 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMOS ANDREI-ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−841 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−51,3 K RON
Total Active 2024
588 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 280,5 K RON | 304,6 K RON | 151,1 K RON | 768 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 291,8 K RON | 280,6 K RON | 304,6 K RON | 151,1 K RON | 768 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 243,2 K RON | 150,1 K RON | 272,7 K RON | 198,7 K RON | 2,6 K RON | 51,3 K RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 128,3 K RON | 28,8 K RON | −49,1 K RON | −1,9 K RON | −51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −73,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante588 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe198 RON
Numerar390 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8.725,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 76,3 K RON | 5,2% |
| 2020 | 6,4 K RON | 148,1 K RON | 4,3% |
| 2021 | 13,1 K RON | 183,6 K RON | 7,2% |
| 2022 | 4,9 K RON | 57,2 K RON | 8,5% |
| 2023 | 825 RON | 51,3 K RON | 1,6% |
| 2024 | 1,4 K RON | 588 RON | 243,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 280,5 K RON | 304,6 K RON | 151,1 K RON | 768 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 128,3 K RON | 28,8 K RON | −49,1 K RON | −1,9 K RON | −51,3 K RON | ▼ 2.650,8% |
| Total active | 76,3 K RON | 148,1 K RON | 183,6 K RON | 57,2 K RON | 51,3 K RON | 588 RON | ▼ 98,9% |
| Capitaluri proprii | 72,3 K RON | 141,7 K RON | 170,5 K RON | 52,3 K RON | 50,5 K RON | −841 RON | ▼ 101,7% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 6,4 K RON | 13,1 K RON | 4,9 K RON | 825 RON | 1,4 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 19,12 | 23,13 | 13,99 | 11,74 | 62,17 | 0,41 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 15,30 | 45,73 | 9,47 | -32,49 | -242,84 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 57 | 72 | 15 | ▼ 79,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.