BESTELLIT TOUR S.R.L.
CUI: 39475277
J2018000934337
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39475277
Cod înmatriculare
J2018000934337
EUID
ROONRC.J2018000934337
Data înmatriculării
2018-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, SUCEVEI, 115, A, 5, 20, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
SUCEVEI
Număr:
115
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
20
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 322.126 RON | 322.581 RON | 128.565 RON | 190.795 RON | 194.016 RON | 336.387 RON | 286.376 RON | 50.011 RON | 191.888 RON | 142.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2.368 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 175.751 RON | 177.161 RON | 259.773 RON | −84.368 RON | −82.612 RON | 670.913 RON | 659.181 RON | 11.732 RON | 107.520 RON | 563.393 RON | 1.725 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIU ROXANA-IULIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−84.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
175,8 K RON
Rezultat Net 2020
−84,4 K RON
Total Active 2020
670,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,1 K RON | 175,8 K RON |
| Venituri totale | 322,6 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,6 K RON | 259,8 K RON |
| Rezultat net | 190,8 K RON | −84,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 29,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate659,2 K RON (98.3%)
Active circulante11,7 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,88 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,0%
Marjă netă
-48,0%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,1 K RON | 336,4 K RON | 42,3% |
| 2020 | 563,4 K RON | 670,9 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,1 K RON | 175,8 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | 190,8 K RON | −84,4 K RON | ▼ 144,2% |
| Total active | 336,4 K RON | 670,9 K RON | ▲ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 191,9 K RON | 107,5 K RON | ▼ 44,0% |
| Datorii totale | 142,1 K RON | 563,4 K RON | ▲ 296,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,02 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 59,23 | -48,00 | ▼ 181,0% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.