DD RUTIER BISTRITA S.R.L.
CUI: 39788320
J2018000950065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39788320
Cod înmatriculare
J2018000950065
EUID
ROONRC.J2018000950065
Data înmatriculării
2018-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Răchitei, 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.004 RON | 190.004 RON | 158.508 RON | 28.799 RON | 31.496 RON | 78.843 RON | 13.604 RON | 65.239 RON | 25.732 RON | 53.366 RON | 0 RON | 42.442 RON | 0 RON | 255 RON | 2 |
| 2020 | 73.111 RON | 73.221 RON | 32.937 RON | 38.087 RON | 40.284 RON | 64.406 RON | 9.661 RON | 54.745 RON | 63.820 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.094 RON | 106.274 RON | 54.726 RON | 48.391 RON | 51.548 RON | 112.664 RON | 4.929 RON | 107.735 RON | 112.211 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.518 RON | 42.518 RON | 33.079 RON | 8.163 RON | 9.439 RON | 120.374 RON | 197 RON | 120.177 RON | 120.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12 RON | 12 RON | 6.880 RON | −6.868 RON | −6.868 RON | 1.096 RON | 0 RON | 1.096 RON | −504 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.931 RON | 23.796 RON | 13.605 RON | 8.549 RON | 10.191 RON | 11.287 RON | 0 RON | 11.287 RON | 8.045 RON | 3.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.660 RON | 61.507 RON | 69.311 RON | −7.804 RON | −7.804 RON | 59.665 RON | 52.000 RON | 7.665 RON | 241 RON | 59.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROS DANIEL CONSTANTIN
administrator
Municipiul Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 73,1 K RON | 76,1 K RON | 42,5 K RON | 12 RON | 13,9 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 190,0 K RON | 73,2 K RON | 106,3 K RON | 42,5 K RON | 12 RON | 23,8 K RON | 61,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,5 K RON | 32,9 K RON | 54,7 K RON | 33,1 K RON | 6,9 K RON | 13,6 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 38,1 K RON | 48,4 K RON | 8,2 K RON | −6,9 K RON | 8,5 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −48,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (87.2%)
Active circulante7,7 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,2%
Marjă netă
-117,2%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,4 K RON | 78,8 K RON | 67,7% |
| 2020 | 586 RON | 64,4 K RON | 0,9% |
| 2021 | 453 RON | 112,7 K RON | 0,4% |
| 2022 | 0 RON | 120,4 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 146,0% |
| 2024 | 3,2 K RON | 11,3 K RON | 28,7% |
| 2025 | 59,4 K RON | 59,7 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 73,1 K RON | 76,1 K RON | 42,5 K RON | 12 RON | 13,9 K RON | 6,7 K RON | ▼ 52,2% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 38,1 K RON | 48,4 K RON | 8,2 K RON | −6,9 K RON | 8,5 K RON | −7,8 K RON | ▼ 191,3% |
| Total active | 78,8 K RON | 64,4 K RON | 112,7 K RON | 120,4 K RON | 1,1 K RON | 11,3 K RON | 59,7 K RON | ▲ 428,6% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 63,8 K RON | 112,2 K RON | 120,4 K RON | −504 RON | 8,0 K RON | 241 RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 53,4 K RON | 586 RON | 453 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 3,2 K RON | 59,4 K RON | ▲ 1.732,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 93,42 | 237,83 | – | 0,69 | 3,48 | 0,13 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 15,16 | 52,09 | 63,59 | 19,20 | -57.233,33 | 61,37 | -117,18 | ▼ 290,9% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 100 | 60 | 17 | 100 | 18 | ▼ 82,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.