TOTPOL TRAVEL S.R.L.
CUI: 39310805
J2018000951291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39310805
Cod înmatriculare
J2018000951291
EUID
ROONRC.J2018000951291
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CAMELIEI, 11E, 64, A, 3, 24
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
11E
Bloc:
64
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.413 RON | 36.428 RON | 31.063 RON | 5.000 RON | 5.365 RON | 22.863 RON | 0 RON | 22.863 RON | 22.107 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 299.305 RON | 299.553 RON | 189.430 RON | 107.360 RON | 110.123 RON | 138.092 RON | 34.471 RON | 103.621 RON | 132.600 RON | 5.492 RON | 0 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.331.141 RON | 2.331.312 RON | 2.012.883 RON | 297.914 RON | 318.429 RON | 437.869 RON | 180.686 RON | 257.183 RON | 354.442 RON | 89.427 RON | 0 RON | 95.609 RON | 0 RON | 6.000 RON | 2 |
| 2022 | 4.939.296 RON | 4.951.585 RON | 4.404.037 RON | 505.564 RON | 547.548 RON | 983.065 RON | 127.604 RON | 855.461 RON | 775.796 RON | 207.269 RON | 0 RON | 359.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 8.258.717 RON | 8.287.118 RON | 7.410.836 RON | 757.108 RON | 876.282 RON | 1.897.926 RON | 416.614 RON | 1.481.312 RON | 1.376.753 RON | 2.057.749 RON | 0 RON | 997.753 RON | 0 RON | 1.536.576 RON | 4 |
| 2024 | 11.540.741 RON | 11.545.404 RON | 10.688.231 RON | 720.025 RON | 857.173 RON | 2.984.405 RON | 738.296 RON | 2.246.109 RON | 2.078.524 RON | 1.477.496 RON | 0 RON | 1.318.743 RON | 0 RON | 571.615 RON | 4 |
| 2025 | 14.571.557 RON | 14.614.507 RON | 13.121.539 RON | 1.256.742 RON | 1.492.968 RON | 3.268.942 RON | 622.115 RON | 2.646.827 RON | 1.281.982 RON | 4.047.368 RON | 0 RON | 1.069.625 RON | 0 RON | 2.060.408 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,57 M RON
Rezultat Net 2025
1,26 M RON
Total Active 2025
3,27 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 299,3 K RON | 2,33 M RON | 4,94 M RON | 8,26 M RON | 11,54 M RON | 14,57 M RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 299,6 K RON | 2,33 M RON | 4,95 M RON | 8,29 M RON | 11,55 M RON | 14,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 189,4 K RON | 2,01 M RON | 4,40 M RON | 7,41 M RON | 10,69 M RON | 13,12 M RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 107,4 K RON | 297,9 K RON | 505,6 K RON | 757,1 K RON | 720,0 K RON | 1,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate622,1 K RON (19%)
Active circulante2,65 M RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,07 M RON
Numerar1,58 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,62 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 756 RON | 22,9 K RON | 3,3% |
| 2020 | 5,5 K RON | 138,1 K RON | 4,0% |
| 2021 | 89,4 K RON | 437,9 K RON | 20,4% |
| 2022 | 207,3 K RON | 983,1 K RON | 21,1% |
| 2023 | 2,06 M RON | 1,90 M RON | 108,4% |
| 2024 | 1,48 M RON | 2,98 M RON | 49,5% |
| 2025 | 4,05 M RON | 3,27 M RON | 123,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 299,3 K RON | 2,33 M RON | 4,94 M RON | 8,26 M RON | 11,54 M RON | 14,57 M RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 107,4 K RON | 297,9 K RON | 505,6 K RON | 757,1 K RON | 720,0 K RON | 1,26 M RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 22,9 K RON | 138,1 K RON | 437,9 K RON | 983,1 K RON | 1,90 M RON | 2,98 M RON | 3,27 M RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 132,6 K RON | 354,4 K RON | 775,8 K RON | 1,38 M RON | 2,08 M RON | 1,28 M RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 756 RON | 5,5 K RON | 89,4 K RON | 207,3 K RON | 2,06 M RON | 1,48 M RON | 4,05 M RON | ▲ 173,9% |
| Lichiditate curentă | 30,24 | 18,87 | 2,88 | 4,13 | 0,72 | 1,52 | 0,65 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | 35,87 | 12,78 | 10,24 | 9,17 | 6,24 | 8,62 | ▲ 38,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 73 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,26 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.